二季报点评：易方达中证龙头企业指数C基金季度涨幅8.25%

证券之星消息，日前易方达中证龙头企业指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为8.25%。

从业绩表现来看，易方达中证龙头企业指数C基金过去一年净值涨幅为17.51%，在同类基金中排名1786/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.11%。而基金过去一年的最大回撤为-6.74%，成立以来的最大回撤为-29.76%。

从基金规模来看，易方达中证龙头企业指数C基金2026年二季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模4810.12万元变化了-248.03万元，环比变化了-5.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.67%，无债券类资产，现金占净值比5.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.71%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为11.64%。

易方达中证龙头企业指数C现任基金经理为陈英嘉，本季度增聘基金经理陈英嘉，近期离任的基金经理为李博扬。其中在任基金经理陈英嘉已从业0年又140天，2026年4月11日正式接手管理易方达中证龙头企业指数C，任职期间累计回报为2.17%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证龙头企业指数A（012756），季度净值涨幅为8.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证龙头企业指数,该指数基于行业成长性,在各行业内选取不同数量的头部上市公司证券作为待选样本,从中进一步选取规模和盈利能力靠前的50只证券作为指数样本,以反映具有代表性的龙头上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,宏观调控政策延续精准有力基调,财政与货币政策协同发力,推动经济结构持续优化。6月制造业PMI重返扩张区间,装备制造与高技术产业继续引领增长,新质生产力培育成效逐步显现。消费市场温和复苏,文旅、健康等服务消费成为有力支撑。出口在高基数基础上保持韧性,对东盟、拉美等新兴市场贸易增速领先。此外,地方债务化解有序推进,为一揽子增量政策留出空间,经济整体呈现“稳中有进、结构优化”的运行特征。与此同时,全球经济复苏节奏不一,美联储政策立场边际转鹰,年内加息预期升温,欧日经济动能偏弱,外部环境中的关税摩擦与地缘风险仍是制约全球贸易与市场信心的重要变量。聚焦龙头企业,二季度各行业龙头在盈利稳定性、现金流质量和分红能力上优于行业平均水平,市场对龙头资产的估值溢价逐步回归。消费龙头在需求复苏与成本改善双重驱动下盈利逐步修复,科技龙头在AI算力、半导体国产替代等主线引领下维持高景气。本报告期内,中证龙头企业指数上涨8.32%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于易方达中证龙头企业指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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