二季报点评：华泰保兴吉年盈混合C基金季度涨幅-10.81%

证券之星消息，日前华泰保兴吉年盈混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-10.81%。

从业绩表现来看，华泰保兴吉年盈混合C基金过去一年净值涨幅为-7.22%，在同类基金中排名3963/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-19.29%，成立以来的最大回撤为-48.47%。

从基金规模来看，华泰保兴吉年盈混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模674.41万元变化了-87.47万元，环比变化了-12.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.69%，无债券类资产，现金占净值比34.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.82%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为8.3%。

华泰保兴吉年盈混合C现任基金经理为刘斌。其中在任基金经理刘斌已从业12年又6天，2024年2月26日正式接手管理华泰保兴吉年盈混合C，任职期间累计回报为-5.56%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度组合有所调整,增持了银行、医药生物、机械设备、国防军工、电子等行业中的低估资产,部分减持了基础化工、食品饮料、轻工制造、交通运输、煤炭等行业资产。调整后组合的加权ROE(TTM)约为12.09%,加权PB(季度末)约为1.8,加权PE(季度末)约为14.4,组合ROE(TTM)较上季度末略有上升,估值略有下降。相比一季度末组合增加了对稳定内需类资产的配置,我们认为内需类资产是当前最被低估的。同时我们减少了与能源价格相关的配置,主要是化工和煤炭,随着短期中东地缘危机的化解以及中长期中国新能源装机占比的持续提升,传统能源价格可能面临一定的压力。如上季度末所述的我们依然看好出口,尤其是资本品的出口,对AI也保持持续的关注。

本文数据来源于华泰保兴吉年盈混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。