二季报点评：诺安多策略混合C基金季度涨幅-15.52%

证券之星消息，日前诺安多策略混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模15.86亿元，季度净值涨幅为-15.52%。

从业绩表现来看，诺安多策略混合C基金过去一年净值涨幅为-4.96%，在同类基金中排名3811/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.26%。而基金过去一年的最大回撤为-25.46%，成立以来的最大回撤为-25.46%。

从基金规模来看，诺安多策略混合C基金2026年二季度公布的基金规模为15.86亿元，较上一期规模25.22亿元变化了-9.35亿元，环比变化了-37.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.4%，无债券类资产，现金占净值比9.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.47%，第一大重仓股为永安林业（000663），持仓占比为0.36%。

诺安多策略混合C现任基金经理为孔宪政。其中在任基金经理孔宪政已从业4年又116天，2025年2月11日正式接手管理诺安多策略混合C，任职期间累计回报为34.24%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安中证500指数增强A（001351），季度净值涨幅为15.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内产品整体保持中高仓位运作。报告期内市场呈现极致的分化行情,以科创板为代表的科技类股票剧烈上涨,科创50指数在报告期内上涨超75%;而小盘指数跌幅非常明显。并且在市场宽基指数多数呈现上涨的同时全市场大多数个股出现下跌。这种在历史上较为极端的行情通常是出现在牛市后期阶段资金在各种压力下向高景气度行业集中而导致的结果,也是造成宽基指数上涨而产品净值出现明显回撤的原因。从基本面角度看,科技硬件类产业得益于本轮AI发展确实处于新叙事不断产生和业绩不断兑现阶段,且全球层面利好频出有利于估值的快速推升。但全球主要经济体央行已经开始进入加息周期,未来海外货币政策整体基调偏鹰,所以对于估值存在虚高的股票会造成一定压力。安全边际的重要性在未来某一时刻会迅速凸显。我们仍会在保持安全边际基础上尽可能分散个股和策略风险的配置,希望下半年在低估值股票大概率出现修复的阶段帮持有人赚取收益。

本文数据来源于诺安多策略混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。