证券之星消息，日前金鹰中证A500指数发起A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为18.35%。
从业绩表现来看，金鹰中证A500指数发起A基金过去一年净值涨幅为18.56%，在同类基金中排名1275/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-11.23%，成立以来的最大回撤为-11.23%。
从基金规模来看，金鹰中证A500指数发起A基金2026年二季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模1709.32万元变化了439.47万元，环比变化了25.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.76%，债券占净值比4.15%，现金占净值比1.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.8%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.89%。
金鹰中证A500指数发起A现任基金经理为杨刚。其中在任基金经理杨刚已从业6年又292天，2025年4月25日正式接手管理金鹰中证A500指数发起A，任职期间累计回报为20.08%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰主题优势混合（210005），季度净值涨幅为55.73%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球地缘局势动荡起伏,中东冲突更持续成为市场关注焦点。美以伊对峙反复,霍尔木兹海峡航运一度承压推升油价与通胀预期,但至6月底前,中东冲突出现戏剧性转圜继而快速提振全球市场风偏。此外,全球AI产业高歌猛进。北美云厂2026年AI capex合计达8000亿+美元量级,英伟达Blackwell/Vera Rubin量产、AI Agent商业化落地确认算力超级周期,国内DeepSeek、智谱GLM-5等大模型突破,国产GPU加速资本化,AI应用端(短剧/工具)初现盈利拐点。 全球范围看：美国经济保持较强韧性,但通胀反弹令美联储释放偏鹰信号,市场一度交易再加息预期;欧洲增长偏弱,面临滞胀压力;全球资金继续向AI科技主线集中,地缘因素(中东局势、特朗普访华)阶段性扰动风险偏好。 国内情况看：二季度GDP同比增速预计将有所回落(一季度5.0%),整体呈"稳中略降、K型分化"特征：出口持续偏强尤其高技术制造高速增长;但内需(消费、地产等传统产业方向)相对疲弱,CPI温和回升,PPI在国际原油大涨及国内"反内卷"等因素推动下回升至3%以上,制造业PMI徘徊荣枯线。 股市层面观察：美股表现强势,纳斯达克二季度涨约+21.4%、标普500约+14.9%,AI算力与半导体领涨,创近年最佳季度表现;港股承压,恒生指数2季度跌约-7.7%、恒生科技-3.8%,受外资流出及汇率预期拖累;A股整体震荡上行、结构极度分化。从A股各大指数层面看,上证指数二季度+5.2%,沪深300指数 +11.9%,中证500 指数+18.6%,创业板指 +36.4%,科创50飙升约+75.7%(AI芯片/电子/通信为主线)。从行业及风格层面看,传统消费、金融地产、周期板块普遍调整,仅科技成长方向走出独立行情,市场呈现典型的 卍新旧动能切换 卍特征。 本基金采用被动投资的方法跟踪标的指数,争取跟踪误差保持在合理范围内,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。二季度产品申赎较为活跃,申赎对跟踪基准指数产生较大扰动。为确保更精细化管理组合,综合运用股指期货套保、国债正逆回购等工具,及时对冲并平滑大额申赎带来的冲击成本,有效抑制净值异常波动,确保跟踪误差始终控制在合同约定的阈值之内。整体来看,基金运行平稳,各项风控指标持续处于合理区间,指数复制效果良好,完成了对基准的跟踪。
本文数据来源于金鹰中证A500指数发起A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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