证券之星消息，日前现金流ETF嘉实基金公布二季报，2026年二季度最新规模12.5亿元，季度净值涨幅为-18.52%。
从业绩表现来看，现金流ETF嘉实基金过去一年净值涨幅为7.6%，在同类基金中排名1976/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-24.4%，成立以来的最大回撤为-24.4%。
从基金规模来看，现金流ETF嘉实基金2026年二季度公布的基金规模为12.5亿元，较上一期规模13.73亿元变化了-1.23亿元，环比变化了-8.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，债券占净值比0.05%，现金占净值比1.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.74%，第一大重仓股为中国电信（601728），持仓占比为8.18%。
现金流ETF嘉实现任基金经理为尚可。其中在任基金经理尚可已从业2年又194天，2025年4月30日正式接手管理现金流ETF嘉实，任职期间累计回报为17.14%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为数字经济ETF嘉实（159389），季度净值涨幅为70.08%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证自由现金流指数,国证自由现金流指数反映沪深北交易所自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司证券价格变化情况。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。二季度A股呈现典型的成长风格主导的结构性行情,科技与高端制造成为绝对主线。半导体板块在AI算力需求扩张和国产替代加速的双重逻辑下表现最为强劲,电子、通信紧随其后。与之形成鲜明对比的是,价值蓝筹板块普遍承压,反映出市场资金从防御性资产向成长性资产的明显切换。整体看,二季度A股市场生态由普涨型行情向产业逻辑驱动的结构性行情深度演进,科技成长与价值/红利之间的分化进一步加大。全球主要市场在二季度普遍走强,核心驱动力来自AI产业链景气延续与油价高位回落。美股表现最为亮眼,科技板块尤其是AI芯片股成为主线,但通胀粘性使市场降息预期快速反转,加息担忧开始升温。欧洲股市整体上行,企业盈利预期修复,但内部表现分化,能源敏感型经济体相对承压。亚太市场中日韩依托半导体超级周期和AI算力需求持续走高,成为全球资金追捧的重要方向。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.03%,年化跟踪误差为1.23%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。
本文数据来源于现金流ETF嘉实2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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