证券之星消息，日前央企科技ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为49.99%。
从业绩表现来看，央企科技ETF易方达基金过去一年净值涨幅为39.81%，在同类基金中排名707/3345，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-22.67%，成立以来的最大回撤为-34.99%。
从基金规模来看，央企科技ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.42亿元变化了2352.33万元，环比变化了16.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.26%，无债券类资产，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.48%，第一大重仓股为光迅科技（002281），持仓占比为9.59%。
央企科技ETF易方达现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业6年又34天，2023年6月21日正式接手管理央企科技ETF易方达，任职期间累计回报为34.0%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为数字经济ETF易方达（159311），季度净值涨幅为67.18%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,在更加积极有为的宏观政策效应推动下,国内经济整体呈现出稳中有进的发展态势。受到外部中东地缘政治局势缓和与国内科技制造业供需两端提振的影响,6月制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.3个百分点,重返扩张区间;1-5月全国规模以上工业企业实现营业收入和利润总额分别同比增长5.5%和18.8%,为三季度的国内经济持续向好发展奠定了坚实的基础。目前国内政策层面延续着积极的财政政策和适度宽松的货币政策,同时在消费领域持续发力扩大内需并提升优质商品和服务供给,投资领域加快以算力网、新型电网为代表的各类基建投资,产业端持续培育壮大新动能,全面落地“人工智能+”行动,继续向全社会传递了清晰有力的宏观政策信号,也为全年经济持续向好发展注入新的动能和活力。产业发展趋势方面,目前国内政策端强调要为发展新质生产力夯实基础,科技型央企作为科技创新的国家队已开始不断提升原始创新能力,并明确将实施新一轮数智化转型专项行动。未来随着发展新质生产力不断向纵深推进,央国企科技龙头公司有望迎来更多发展机遇。本报告期内,A股市场呈现震荡上行态势,中证国新央企科技引领指数上涨48.20%,收益率高于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技领域,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。军工领域,在国际地缘政治和全球安全格局加速重构的背景下,“十五五”建设周期内我国军事装备的新一轮升级换代,有望奠定军工板块业绩增长的长期确定性。信息技术领域,目前政策端已将人工智能提升至国家发展战略核心地位,明确提出“加快人工智能等数智技术创新”,推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合。科技型央企作为保障国内人工智能关键领域自主可控的主体,其投资价值有望持续被市场重塑。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
本文数据来源于央企科技ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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