证券之星消息，日前半导体设备ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模170.61亿元，季度净值涨幅为139.68%。
从业绩表现来看，半导体设备ETF易方达基金过去一年净值涨幅为185.93%，在同类基金中排名7/4087，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.09%。而基金过去一年的最大回撤为-32.81%，成立以来的最大回撤为-32.81%。
从基金规模来看，半导体设备ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为170.61亿元，较上一期规模46.4亿元变化了124.21亿元，环比变化了267.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.23%，债券占净值比0.02%，现金占净值比3.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.16%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为15.07%。
半导体设备ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又240天，2024年6月6日正式接手管理半导体设备ETF易方达，任职期间累计回报为258.38%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF易方达（159558），季度净值涨幅为139.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证半导体材料设备主题指数,该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年第二季度,我国宏观经济整体运行平稳,在外部复杂多变的环境下取得良好成果,工业生产、外贸出口等领域表现亮眼。根据国家统计局披露,1-5月,全国规模以上工业增加值较上年同期增长5.4%;5月当月,装备制造业和高技术制造业增加值分别增长9.5%和15.1%,集成电路、工业机器人等产品产量延续较快增长,体现出制造业转型升级动能得到继续释放。服务业方面,1-5月全国服务业生产指数同比增长4.8%,其中,信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业运行相对较好。消费方面,1-5月全国社会消费品零售总额同比增长1.4%,其中服务零售额增长5.4%。投资方面,1-5月全国固定资产投资(不含农户)同比下降4.1%,但高技术产业投资同比增长4.5%,仍呈现出一定结构性亮点。进出口方面,根据海关总署统计,1-5月我国货物进出口总额同比增长15.3%,其中出口同比增长11.8%,反映我国制造业产业链在全球贸易中的韧性仍然较强,尤其是在外部地缘动荡和国际能源价格持续走高的背景下取得了难能可贵的成果。根据国家统计局披露,6月制造业采购经理指数为50.3%,较5月回升0.3个百分点,非制造业商务活动指数为50.2%,综合PMI产出指数为50.6%,表明近期企业生产经营活动总体有所改善。政策方面,二季度国内加紧实施更加积极有为的宏观政策,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期;相关部门围绕扩大内需、建设全国统一大市场、稳定就业和培育人工智能等领域积极推出具体政策。海外方面,二季度中东局势动荡带来能源价格和全球市场波动加大,美联储6月议息会议维持政策利率不变,海外流动性预期短期仍存在不确定性。资本市场方面,二季度权益市场整体呈现震荡分化特征,科技成长类资产整体表现较好。受上述因素共同影响,2026年第二季度,中证半导体材料设备主题指数上涨139.81%。半导体材料和设备位于集成电路产业链的上游,是晶圆制造、先进封装和工艺迭代的重要支撑环节。2026年第二季度,全球半导体产业需求受到AI基础设施建设加速的深刻影响,多种类型的半导体产品处于持续的供给短缺和价格上涨中,全球多个代表性晶圆厂宣布了更积极的资本开支计划以应对行业需求。同时,主权AI的趋势进一步推动了主要经济体建设自主可控半导体产线的意愿,为全球半导体设备材料市场带来了广泛的需求。随着国内晶圆厂产能建设提速和关键设备材料的国产化验证持续取得突破,一批国内半导体设备材料企业取得了良好的订单和业绩增长。中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备、材料及相关配套环节,能够较好反映我国半导体产能扩张和关键设备材料国产化的趋势。作为指数化工具,本基金依托公开透明的指数编制规则,为投资者提供配置半导体材料设备产业链的便捷方式,并通过组合化投资分散个股风险。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
本文数据来源于半导体设备ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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