二季报点评：诺安高端制造股票A基金季度涨幅9.91%

证券之星消息，日前诺安高端制造股票A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.73亿元，季度净值涨幅为9.91%。

从业绩表现来看，诺安高端制造股票A基金过去一年净值涨幅为59.86%，在同类基金中排名177/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.32%，成立以来的最大回撤为-50.0%。

从基金规模来看，诺安高端制造股票A基金2026年二季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模9006.19万元变化了-1689.71万元，环比变化了-18.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.66%，无债券类资产，现金占净值比23.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.72%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.16%。

诺安高端制造股票A现任基金经理为童宇。其中在任基金经理童宇已从业5年又205天，2020年12月31日正式接手管理诺安高端制造股票A，任职期间累计回报为61.08%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安高端制造股票A（001707），季度净值涨幅为9.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度策略重点看好“国产晶圆代工+制造业出海”,延续价值成长框架与严谨基本面驱动,聚焦可见度与兑现度兼备的板块与赛道,力争在周期上行中获取稳健收益。国产晶圆代工方面,国内产能利用率维持高位、订单回流与涨价共振,行业进入复苏通道,本土客户与海外在华客户加速“LocalforLocal”,消费/IoT等订单向大陆回流;头部代工企业已启动成熟制程新一轮提价。制造业出海(工程机械与高端装备)方面,把握“产能+技术”双轮驱动的结构机会。工程机械外需高景气验证,出口保持高增长,板块收入与利润在国内更新替换与海外矿业/基建共振下稳步修复;龙头企业海外本地化交付与渠道服务完善,订单与盈利韧性提升、估值与业绩具备“双击”基础。新能源电池与材料在欧洲/东南亚等地本地化产能扩张提速,国内设备与配套环节订单释放、出海景气度超预期。细分化工板块周期与结构双驱动,重点关注具备供需改善与“反内卷”红利的赛道。组合配置思路主要围绕“国内Fab+制造出海龙头+化工细分景气”三条主线,重点配置国产晶圆代工与成熟/特色工艺平台(不包含半导体设备与材料)、具备海外产能与本地化服务能力的工程机械/高端装备企业,以及供需改善与定价优势明确的化工细分赛道,采取多行业、多市值、多赛道的均衡分散配置,在把握周期上行与结构扩张的同时平滑波动、提升组合韧性,实现长期稳健回报。动态评估贸易摩擦与技术管制等外部不确定性,关注下游需求不及预期与竞争加剧风险,做好节奏与仓位管理,择机利用财报与涨价落地的催化强化组合收益的确定性。

本文数据来源于诺安高端制造股票A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。