二季报点评：国泰消费优选股票基金季度涨幅-10.85%

证券之星消息，日前国泰消费优选股票基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.97亿元，季度净值涨幅为-10.85%。

从业绩表现来看，国泰消费优选股票基金过去一年净值涨幅为-17.03%，在同类基金中排名941/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.33%。而基金过去一年的最大回撤为-29.58%，成立以来的最大回撤为-34.66%。

从基金规模来看，国泰消费优选股票基金2026年二季度公布的基金规模为2.97亿元，较上一期规模4.59亿元变化了-1.62亿元，环比变化了-35.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.68%，无债券类资产，现金占净值比6.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.78%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为8.7%。

国泰消费优选股票现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业10年又47天，2019年8月15日正式接手管理国泰消费优选股票，任职期间累计回报为66.65%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入消费领域的优质企业,长期持有,伴随公司成长。报告期内,市场风格分化进一步走向极致,AI相关标的持续快速上涨,吸引了全市场的注意力,并且对传统行业进行了“抽水”,消费成了重灾区,我个人也感觉到了严重的职业危机。虽然我们持仓变动并不大,但我们持续密集地调研走访了我们所持仓的企业,我们发现这些企业大部分都在相对偏弱的行业环境中,展现出了良好的成长韧性。随着行业竞争结构的改善,这些企业的核心竞争力也在进一步增强。客观而言,从三年,甚至是从未来一年的角度出发,现在或是配置这类公司的较好窗口期。我个人绝对不悲观,我也将坚定持有本人管理的基金,因此我的利益和持有人的利益是完全一致的。感谢持有人和公司管理层的信任,没有在春末夏初月季花绽放的时期,强行给桂花树嫁接月季,我非常期待即将到来的桂花飘香的秋天。

本文数据来源于国泰消费优选股票2026年中报，仅供参考不构成投资建议。