二季报点评：国泰聚优价值灵活配置混合A基金季度涨幅15.93%

证券之星消息，日前国泰聚优价值灵活配置混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.96亿元，季度净值涨幅为15.93%。

从业绩表现来看，国泰聚优价值灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为15.98%，在同类基金中排名1013/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-22.18%，成立以来的最大回撤为-49.83%。

从基金规模来看，国泰聚优价值灵活配置混合A基金2026年二季度公布的基金规模为4.96亿元，较上一期规模3.96亿元变化了9968.55万元，环比变化了25.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.14%，债券占净值比1.4%，现金占净值比17.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.12%，第一大重仓股为聚和材料（688503），持仓占比为9.05%。

国泰聚优价值灵活配置混合A现任基金经理为程洲。其中在任基金经理程洲已从业18年又115天，2017年11月15日正式接手管理国泰聚优价值灵活配置混合A，任职期间累计回报为95.93%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰聚优价值灵活配置混合A（005244），季度净值涨幅为15.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,国内宏观经济有所走弱,结构上仍延续不平衡特征,内需增长乏力,固定资产投资增速跌幅也进一步扩大,外需则主要受到AI产业链高景气、出口价格上行及美国补库需求等因素共同推动而成为经济中的亮点。二季度全球资本市场的风险偏好回升,国内权益市场也出现了修复,上证指数上涨5.2%,创业板指大幅上涨36%,但市场结构分化极致,高景气的科技方向一枝独秀,其他行业多呈下跌走势。二季度组合维持了较高的股票仓位,行业方面增持了景气度提升较快的电子和机械设备行业,减持了停产后短期价格压力较大的化工行业,个股层面继续增持业绩增长确定且估值具备安全边际的一些细分行业龙头。

本文数据来源于国泰聚优价值灵活配置混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。