二季报点评：汇安量化优选灵活配置C基金季度涨幅-6.87%

证券之星消息，日前汇安量化优选灵活配置C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.46亿元，季度净值涨幅为-6.87%。

从业绩表现来看，汇安量化优选灵活配置C基金过去一年净值涨幅为-23.96%，在同类基金中排名2275/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-23.4%，成立以来的最大回撤为-56.61%。

从基金规模来看，汇安量化优选灵活配置C基金2026年二季度公布的基金规模为0.46亿元，较上一期规模5251.39万元变化了-619.0万元，环比变化了-11.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，无债券类资产，现金占净值比10.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.07%，第一大重仓股为中一科技（301150），持仓占比为8.54%。

汇安量化优选灵活配置C现任基金经理为王明路。其中在任基金经理王明路已从业0年又261天，2025年11月4日正式接手管理汇安量化优选灵活配置C，任职期间累计回报为-24.95%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度A股市场延续震荡上行态势,上证指数季度区间3900-4200点,深证成指季度区间15500-16300点,均维持震荡冲高走势。沪深300于6月30日报收4979.4点,二季度涨幅明显,优于去年同期。市场风格极致分化,科技成长板块(尤其是AI、半导体、TMT等)领涨大盘,而蓝筹权重和传统消费板块表现低迷,个股分化显著。市场运行特点可总结为:1)市场结构化行情突出。市场核心主线集中在AI、半导体、光模块、通信等高景气度领域,资金高度集中,小市值和微盘股表现分化,5月出现显著下跌,量化策略收益获取难度明显上升。个股涨少跌多,上半年仅31%个股上涨,362只个股涨幅翻倍,但超6成个股下跌,近100只个股跌幅超过50%,两极分化加剧。2)流动性极度充裕,成交量长期处于高位,全A日均成交额达到2.77-2.78万亿元,同比2025年增幅接近120%,6月最高单日成交额达3.57万亿元。虽然行情极度割裂,我们依然相信能源革命的产业趋势终将到来。2026年二季度,固态电池产业进入“验证加速+设备先行”的关键拐点:一方面,半固态在车端、储能端加速导入,全固态从电芯中期审查迈向Pack下线与装车路试,多家头部企业明确2027年前后小批量装车节点;另一方面,新增工艺驱动的设备端率先放量,干法电极、等静压、高压化成、胶框印刷与叠片设备成为新增价值量核心,设备订单边际改善与项目招标落地成为二季度最显著的结构性变化。报告期内,本产品聚焦于在固态电池产业推进过程中具有卡位优势的企业,对设备和材料环节的竞争格局和技术演变态势深度跟踪,对配置标的进行优中选优,集中配置。

本文数据来源于汇安量化优选灵活配置C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。