二季报点评：诺安优势行业混合C基金季度涨幅3.30%

证券之星消息，日前诺安优势行业混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为3.3%。

从业绩表现来看，诺安优势行业混合C基金过去一年净值涨幅为-13.52%，在同类基金中排名2185/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-35.23%，成立以来的最大回撤为-59.61%。

从基金规模来看，诺安优势行业混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2935.84万元变化了-951.29万元，环比变化了-32.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.41%，无债券类资产，现金占净值比7.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.45%，第一大重仓股为奥普特（688686），持仓占比为6.54%。

诺安优势行业混合C现任基金经理为邓心怡。其中在任基金经理邓心怡已从业4年又18天，2025年3月6日正式接手管理诺安优势行业混合C，任职期间累计回报为-12.09%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安研究优选混合A（008185），季度净值涨幅为93.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球人形机器人产业在量产提速、技术迭代与场景落地三重驱动下,呈现“从1到N加速渗透”的发展态势。本基金继续聚焦于以人形机器人为代表的具身智能产业链投资机会,围绕产业核心矛盾、技术边际变化与场景落地三点动态布局。人形机器人产业进入规模化产业化订单落地期。海外方面,特斯拉OptimusGen-3启动量产,加州弗里蒙特工厂完成专属产线改造。国内方面,宇树科技完成科创板过会,拟募资用于机器人研发与制造基地建设;国内首款全尺寸超仿生人形机器人正式发布并开启预售。具备量产能力和场景验证的企业成为资本竞逐的焦点。硬件层面,二季度最重大的技术验证来自运动能力的极限突破。4月19日,2026北京亦庄人形机器人半程马拉松成功举办,超百支赛队参赛,规模较去年扩容近五倍。约四成的参赛机器人为自主导航,较去年以遥控为主的局面发生根本性改变,标志着机器人自主决策能力的质的飞跃。软件层面,行业竞争焦点正从“身体”转向“大脑”。世界模型成为最火热的技术方向,头部玩家已将重点转向AI模型的研发。英伟达所预言的“物理AI时刻”正在加速落地。具身智能大模型正从被动响应升级为预判式决策,内嵌物理世界模型成为关键趋势。人形机器人在多个真实场景的应用不断深化。具身智能应用核心从传统自动化转向支持柔性制造与自主决策,工业制造领域,汽车制造、电子装配、物流分拣等场景2026年底有望实现规模化订单落地。商业服务领域,头部企业推出机器人租赁平台,线下门店布局持续激活消费级市场潜力。特种作业领域,机器人在灾害救援、能源巡检、高危维护等极端环境下的任务闭环作业能力持续增强。家庭服务领域,首款超仿生人形机器人开启预售,标志着向C端渗透迈出关键一步。本基金在报告期内继续围绕人形机器人产业链进行系统性布局,根据产业进展动态调整持仓结构,力求在控制风险的前提下获取产业链成长红利。

本文数据来源于诺安优势行业混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。