二季报点评：太平灵活配置基金季度涨幅-4.12%

证券之星消息，日前太平灵活配置基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.54亿元，季度净值涨幅为-4.12%。

从业绩表现来看，太平灵活配置基金过去一年净值涨幅为-6.47%，在同类基金中排名2048/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-15.68%，成立以来的最大回撤为-73.02%。

从基金规模来看，太平灵活配置基金2026年二季度公布的基金规模为2.54亿元，较上一期规模2.65亿元变化了-1072.42万元，环比变化了-4.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.63%，债券占净值比7.12%，现金占净值比4.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.41%，第一大重仓股为沐曦股份（688802），持仓占比为5.22%。

太平灵活配置现任基金经理为肖婵 陆玲玲。其中在任基金经理肖婵已从业2年又194天，2024年1月11日正式接手管理太平灵活配置，任职期间累计回报为-18.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,美伊冲突逐步缓和,市场风险偏好提升,沪深300指数上涨11.9%,但是风格分化显著。AI板块景气度较高,带动科创综指、创业板指在二季度分别上涨55.7%和36.4%,AI相关的电子、通信、建材等行业录得较大涨幅。二季度霍尔木兹海峡的封锁推高油价,市场开始定价美联储加息而非之前的降息;国内经济一季度略有复苏,但二季度再次面临不小压力;再加上科技板块强势表现对资金面带来的影响,导致传统板块股价持续下跌。二季度,我们秉持了"时代β定方向、自下而上选个股、周期波动做增强"的管理思路。通过布局AI基建算力跟紧时代脉络,布局机器人捕捉低位向上的弹性,通过对煤炭的波段操作捕捉额外收益增厚,坚守低位板块的个股平滑组合波动。通过几类资产之间的低相关性来分散风险以期获得更好的风险收益比。展望三季度,我们将继续深耕产业趋势研判,保持对宏观经济形势与AI产业发展的密切跟踪,谨慎判断各类资产的风险收益比,据此调整各类资产的持仓权重,并在各类资产内部进行精细化调整。我们将一如既往,勤勉尽责,努力为持有人创造可持续的超额回报。

本文数据来源于太平灵活配置2026年中报，仅供参考不构成投资建议。