二季报点评：诺安研究优选混合A基金季度涨幅93.87%

证券之星消息，日前诺安研究优选混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模11.12亿元，季度净值涨幅为93.87%。

从业绩表现来看，诺安研究优选混合A基金过去一年净值涨幅为173.34%，在同类基金中排名39/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.22%。而基金过去一年的最大回撤为-24.61%，成立以来的最大回撤为-55.29%。

从基金规模来看，诺安研究优选混合A基金2026年二季度公布的基金规模为11.12亿元，较上一期规模5.57亿元变化了5.55亿元，环比变化了99.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，债券占净值比0.04%，现金占净值比6.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.87%，第一大重仓股为芯原股份（688521），持仓占比为8.56%。

诺安研究优选混合A现任基金经理为邓心怡 周靖翔。其中在任基金经理邓心怡已从业4年又18天，2025年3月6日正式接手管理诺安研究优选混合A，任职期间累计回报为162.88%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安研究优选混合A（008185），季度净值涨幅为93.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,在人工智能持续牵引下,先进算力、存储、模拟、功率等几乎全品类芯片出现需求蓬勃增长,全球半导体产业发展趋势和资本市场实现同频共振。聚焦国内,华为推出量产验证的“韬定律”,以时间缩微替代传统几何缩微,依托逻辑折叠、3D集成在现有工艺提升芯片密度与能效,摆脱高端光刻依赖;作为国内首个面向全球的芯片演进理论,打破海外技术规则话语权,掌握后摩尔时代产业定义权。国内存储龙头公司IPO取得实质性进展,存储芯片涨价带来的丰厚现金流与上市募资形成双重资金支撑,加速国产存储规模化布局。国内晶圆代工、先进封装新项目纷纷落地,有效支撑人工智能时代芯片自主创新进程,也继续印证了我们的观点:即中国半导体产业实现了从“被动替代”到“创新自强”的战略跃迁,“国芯国模国用”战略推动国产AI芯片由“可用”向“好用”质变。依托AI创新与半导体自主可控突出成果,我们聚焦三大主线:一是夯实算力基建,紧扣算力强国导向,布局国产AI芯片、ASIC相关产业链,依托政策、需求、技术共振搭建自主算力生态;二是把握半导体产业重构窗口,重仓掌握核心技术、借并购完善产品线、增强产业链抗风险能力的平台龙头;三是深挖制造国产化机遇,覆盖晶圆代工、设备、先进封装等国产突破环节,搭建安全可持续产业体系。

本文数据来源于诺安研究优选混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。