二季报点评：平安稳健增长混合C基金季度涨幅3.04%

证券之星消息，日前平安稳健增长混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模7.71亿元，季度净值涨幅为3.04%。

从业绩表现来看，平安稳健增长混合C基金过去一年净值涨幅为3.05%，在同类基金中排名706/1260，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.57%。而基金过去一年的最大回撤为-5.73%，成立以来的最大回撤为-24.75%。

从基金规模来看，平安稳健增长混合C基金2026年二季度公布的基金规模为7.71亿元，较上一期规模7.5亿元变化了2008.42万元，环比变化了2.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比21.5%，债券占净值比90.15%，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.46%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.77%。

平安稳健增长混合C现任基金经理为韩晶 李晓天。其中在任基金经理韩晶已从业14年又359天，2024年10月9日正式接手管理平安稳健增长混合C，任职期间累计回报为4.13%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安稳健增长混合A（010242），季度净值涨幅为3.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：26Q2A股呈现"科技成长极致领涨、传统板块普跌"的特点,创业板指等科技成长指数大幅跑赢,上证指数等大盘价值指数滞涨。AI产业周期与盈利驱动切换是核心逻辑,行业分化达历史极值,电子、通信行业涨幅遥遥领先。建筑材料、机械设备亦受益于AI相关的细分产业表现而涨幅靠前。而食品饮料、医药生物、消费及资源(石油石化、煤炭、钢铁)板块大幅下跌。报告期内债市收益率普遍下行,在多空交织中过程较为反复,核心矛盾仍是资金面与供给节奏的博弈,而基本面温和修复、货币政策宽松约束构成中期底色。资产荒格局未根本改变,信用票息挖掘与高等级拉久期仍是主流策略。鉴于前期为回避波动降仓幅度较大,随着美伊战事进入缓和阶段,季初策略进行了迅速的调整,选准景气方向加仓,主要加仓光模块、PCB、CCL、燃机配套产业链、新能源电池产业链等。后期随着市场的反弹,波段止盈了电新材料、部分半导体设备、燃机装备龙头、CCL等股票,另外在不确定性加大的背景下降低了锂矿和锂电设备持仓。在科技板块持续单边上涨中,组合还做了一些高切低的动作,底部大幅加仓了油运和券商板块。报告期内还积极调整了金融股和有色金属的结构:减持了银行,增持了非银;减持了铜铝,增持了AI相关小金属。在控制仓位的基础上,以上操作绝大多数都对组合形成了明显正向贡献,但配置的工程机械板块和铜铝对组合形成了比较明显的拖累。纯债方面,主要配置中高等级信用债,灵活调整组合的杠杆和久期,以获取票息收益和资本利得收益。

本文数据来源于平安稳健增长混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。