二季报点评：长城量化精选股票C基金季度涨幅0.54%

证券之星消息，日前长城量化精选股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为0.54%。

从业绩表现来看，长城量化精选股票C基金过去一年净值涨幅为-24.33%，在同类基金中排名990/1008，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.65%。而基金过去一年的最大回撤为-32.79%，成立以来的最大回撤为-63.84%。

从基金规模来看，长城量化精选股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模9388.62万元变化了-1157.05万元，环比变化了-12.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.37%，债券占净值比2.43%，现金占净值比16.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.36%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.21%。

长城量化精选股票C现任基金经理为向晨，本季度增聘基金经理向晨，近期离任的基金经理为雷俊。其中在任基金经理向晨已从业3年又269天，2026年6月5日正式接手管理长城量化精选股票C，任职期间累计回报为-4.91%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城上证科创板100指数增强A（023446），季度净值涨幅为59.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场震荡上行,但行情结构极致分化,整体呈现典型的K型格局—科创成长领涨市场,传统行业持续承压。指数层面,科创、成长类指数表现大幅占优,显著跑赢传统宽基指数,其中科创50、创业板指两大双创指数领跑各宽基指数,报告期内分别大涨75.74%、36.35%;中证500、中证1000、中证全指、沪深300均录得双位数涨幅,涨幅依次为18.56%、15.62%、12.14%、11.90%。相比之下,部分宽基表现偏弱,北证50仅上涨0.23%,全A等权指数当期小幅收跌-2.51%。行业方面,31个申万一级行业中仅6个上涨,分化更为极致,其中电子(+89.88%)、通信(+66.12%)涨幅居前;建材、机械、化工板块同样收获双位数涨幅,但板块内部行情分化显著,上涨个股集中于AI、半导体产业链最上游的配套原材料及设备类标的,行业内传统细分领域表现相对平淡。风格层面,成长大幅跑赢价值,大市值相对小市值占优,动量、贝塔因子表现强势,资金高度集中于高弹性成长方向,市场风险偏好维持高位。报告期内,为应对市场环境的变化,本基金对投资策略进行了适度调整。产品秉持多策略思路,逐步由前期相对集中的经济复苏相关板块内选股转向向全行业相对均衡配置,旨在提升策略对不同市场风格的适应性。具体策略层面,产品将继续从两个维度挖掘超额收益:一是量化多因子驱动,依托多因子模型,在中大市值公司及细分行业龙头构成的股票池中,筛选具备统计显著性的有效因子并动态赋权,以捕捉A股长期有效因子带来的超额收益;二是基本面逻辑驱动,紧跟个股业绩边际改善信号,在盈利预期上调或基本面发生积极变化的标的中,挖掘存在预期差且具备估值性价比的投资机会。后续,管理人将继续借助风险模型优化组合的收益回撤比,力争为投资人创造可持续的超额收益。

本文数据来源于长城量化精选股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。