证券之星消息，日前交银荣鑫灵活配置混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-30.88%。
从业绩表现来看，交银荣鑫灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-26.98%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-16.31%，成立以来的最大回撤为-16.31%。
从基金规模来看，交银荣鑫灵活配置混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1.49亿元变化了-1.33亿元，环比变化了-88.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.61%，债券占净值比0.18%，现金占净值比11.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.37%，第一大重仓股为长鑫科技（688825），持仓占比为5.14%。
交银荣鑫灵活配置混合C现任基金经理为刘庆祥。其中在任基金经理刘庆祥已从业1年又101天，2026年2月13日正式接手管理交银荣鑫灵活配置混合C，任职期间累计回报为-19.91%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来宏观因素对市场影响权重加大,海峡通航问题再度复杂化、美联储加息预期再次抬升,叠加外围日韩市场动荡、FCC政策预期干扰,市场风险偏好快速下行,切换到避险模式,流动性环境复杂性提升。整体上7-9月A股市场走出剧烈调整、企稳小幅反弹、再度下行的弱势震荡局面;市场结构上体现为科技板块显著调整、红利板块逆势上行的特征。 u3000u3000三季度我们股票仓位有明显下降,持仓集中度持续提升,伴随市场调整对AI方向权重有所下降、周期与红利比重略有上升,但整体上对科技板块暴露度仍然较高,三季度组合跑输业绩比较基准。风险收益匹配角度,我们的思路是不拘泥于行业标签,从风格维度对个股进行审视(红利价值、成长趋势等),力图从提升风格多样性的角度进行风险控制,在此基础上努力提高组合潜在收益。 u3000u3000短期市场对于利率环境、中期选举、地缘冲突等宏观不确定性的担忧明显抬升,权益市场波动性显著放大,在一定时间内还会面临压制。但AI产业的发展进步并未看到放缓迹象,不可否认今天AI产业在全球宏观经济中的权重与影响力达到了空前高度,AI基建投资已成为全球利率市场的关键组成部分,科技与宏观呈现出相互交织影响的复杂格局。展望未来,市场真正关切的是大模型能力与AI应用ROI能否持续提升、进而如何影响AI投资持续性、韧性。未来一段时间产业层面相对平稳短期缺乏跳跃性变化,市场短期注意力在利率层面投射较多,如果年底前加息预期出现缓解,则可能再度迎来一次强劲的估值修复。在这样的背景下,进一步挖掘架构创新与供需紧张结合的点,还是我们值得努力的方向,此外对于科技以外的上游资源条线我们也保持关注,同时尽管内需与投资偏弱的格局延续,但低基数背景下我们保持积极探索寻找可布局的机会。 u3000u3000三季度以来市场风险偏好下降,红利与对冲的杠铃策略意义再次凸显,但市场生态与红利、成长的内涵也持续在变化,我们必须与时俱进更新对风格、行业、个股匹配的认识,在中观产业变化跟踪与个股深度研究上持续下更大工夫。我们努力在一个更贴近核心产业变化的脉络上去寻求均衡、对冲的线索;随着未来潜在的内需发力、新基建、资源安全等线索展开,可能会有更多非AI领域的机会涌现。 u3000u3000综上,我们将一如既往勤勉尽责,审慎操作,积极把握机会,努力提供良好波动体验的同时力争为投资人赚取更多收益。
本文数据来源于交银荣鑫灵活配置混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
