三季报点评：万家新机遇价值驱动C基金季度涨幅-32.46%_基金频道

证券之星消息，日前万家新机遇价值驱动C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.49亿元，季度净值涨幅为-32.46%。

从业绩表现来看，万家新机遇价值驱动C基金过去一年净值涨幅为-15.55%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.16%。而基金过去一年的最大回撤为-15.54%，成立以来的最大回撤为-40.79%。

从基金规模来看，万家新机遇价值驱动C基金2026年三季度公布的基金规模为1.49亿元，较上一期规模1.86亿元变化了-3621.57万元，环比变化了-19.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.62%，债券占净值比0.1%，现金占净值比10.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.53%，第一大重仓股为中科飞测（688361），持仓占比为4.65%。

万家新机遇价值驱动C现任基金经理为陈贇。其中在任基金经理陈贇已从业1年又227天，2025年3月15日正式接手管理万家新机遇价值驱动C，任职期间累计回报为24.29%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：地缘政治是三季度全球宏观的核心变量。美伊冲突自年初爆发以来反复拉锯,冲突烈度虽不及一季度,但国际油价却在三季度中后期回到高位,能源冲击在这一期间重新成为全球通胀与央行决策的关键约束。9月中旬,美联储自2023年7月以来首次加息,欧、日央行也同步加息,西方主要国家长端利率同步飙升,对流动性的预期开始逆转。国内在政策上则开始强调逆周期调节,并新增对六张网建设的金融支持,新型政策性金融工具9月起全面投放。产品管理上,我们在上半年预期到了油价的上行对权益市场会形成的压力,以及全球主要央行加息预期的上升会带来的阶段性风险偏好的下行,由此阶段性地对仓位做了一定的调整。但在科技独立自主的中长期大背景下,我们依旧对国产芯片产业链配置相对较多,产品也因此,在三季度整个科技股的调整过程中,有一定幅度的回撤。往四季度看,地缘博弈引发的宏观掣肘能否有积极的变化,是市场风偏变化的重要因素。

本文数据来源于万家新机遇价值驱动C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。