证券之星消息，日前中银中证A100指数增强基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.36亿元，季度净值涨幅为-11.6%。
从业绩表现来看，中银中证A100指数增强基金过去一年净值涨幅为-9.99%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-18.59%，成立以来的最大回撤为-42.57%。
从基金规模来看，中银中证A100指数增强基金2026年三季度公布的基金规模为3.36亿元，较上一期规模3.89亿元变化了-5361.44万元，环比变化了-13.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.09%，债券占净值比5.88%，现金占净值比1.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.29%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.67%。
中银中证A100指数增强现任基金经理为赵建忠。其中在任基金经理赵建忠已从业11年又145天，2015年6月8日正式接手管理中银中证A100指数增强，任职期间累计回报为46.97%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银中证港股通高股息投资指数A（023104），季度净值涨幅为10.11%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1. 宏观经济分析 全球宏观方面,三季度全球经济运行延续地缘冲击主导下的高波动格局。AI相关投资扩张继续为全球总需求提供支撑,但中东局势再度升级,显著推升能源价格并持续扰动全球供应链,全球通胀中枢重新抬升,主要经济体货币政策路径同步收紧。具体而言,美国经济延续韧性,制造业和服务业均保持扩张,能源价格上涨导致通胀有所反弹,美联储出于维护信誉考虑于9月落地年内首次加息,点阵图显示年内或仍有进一步加息;欧元区经济景气边际改善,工业信心与零售活动有所修复,但能源依赖使其通胀反弹更为明显,欧央行于9月进行年内第二次加息;日本经济保持温和复苏,AI需求带动出口与工业生产回暖,油价上行与日元贬值加大输入性通胀压力下,日央行于9月加息25bps至1.25%,创1995年以来新高。 国内宏观方面,7月政治局会议强调加大逆周期调节力度,9月国常会提及加紧加力推动各项政策落地落实。财政政策在三季度有所提速,政府债发行与新型政策性金融工具落地加快。货币政策维持适度宽松,推行结构性政策工具。经济动能方面,在全球AI资本开支扩张和我国产业竞争力强的带动下,出口单月增速持续位于20%以上,高技术制造业景气显著好于传统行业,而消费和整体投资增速维持偏弱态势。价格方面,PPI涨幅在输入性涨价与AI需求带动下再度抬升,CPI整体震荡走势。整体上,中国经济展现出一定的韧性,科技创新与产业升级仍是重要主线。 2. 市场回顾 中证A100指数三季度整体呈现震荡下行走势,季度累计下跌约14.09%。7月指数受科技股调整拖累,从4825.58点开盘,高位回落,波动加剧,随后回调至4600点附近。8月指数在4400-4600点区间窄幅震荡,弱势整理。9月初指数跌破4400点后持续走弱,9月下旬跌势加剧,9月29日触及全季最低点4169.71点,最终收于4180.45点。作为A股市场的核心宽基指数,因权重股调整压力较大,市场风格偏向防御,季度内波动加剧,在国内外宏观政策转换期投资者对A股核心资产的估值重估仍在进行中。 3. 投资策略和运行分析 本报告期本基金正常运作,在操作中,我们严格遵守基金合同,被动投资为主,主动投资为辅,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
本文数据来源于中银中证A100指数增强2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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