三季报点评：华安行业轮动混合基金季度涨幅-24.12%

证券之星消息，日前华安行业轮动混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.05亿元，季度净值涨幅为-24.12%。

从业绩表现来看，华安行业轮动混合基金过去一年净值涨幅为-1.92%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-11.04%，成立以来的最大回撤为-52.41%。

从基金规模来看，华安行业轮动混合基金2026年三季度公布的基金规模为2.05亿元，较上一期规模2.98亿元变化了-9308.21万元，环比变化了-31.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.45%，无债券类资产，现金占净值比15.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.92%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为4.69%。

华安行业轮动混合现任基金经理为文康。其中在任基金经理文康已从业1年又154天，2025年6月9日正式接手管理华安行业轮动混合，任职期间累计回报为26.3%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场延续结构性分化特征,行业间表现差异较大,科技成长板块波动有所加大。不同产业的景气变化与盈利兑现节奏并不一致,对行业比较和组合均衡提出了更高要求。 u3000u3000本报告期内,本基金围绕行业景气度、盈利变化和估值匹配度进行比较与配置,关注医药研发服务、新能源汽车及储能、国产算力与半导体、工程机械及制造业出口等方向,同时兼顾银行保险、电力能源、有色化工及部分消费服务领域的投资机会。组合管理上,注重成长方向与经营相对稳健方向的搭配,综合考量企业竞争优势、盈利质量和估值水平。长期来看,我国经济结构转型升级和制造业全球竞争力提升仍是重要投资线索,本基金将继续在新质生产力、出口制造以及供需格局改善的行业中寻找投资机会。

本文数据来源于华安行业轮动混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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