三季报点评：嘉实事件驱动股票基金季度涨幅-29.41%

证券之星消息，日前嘉实事件驱动股票基金公布三季报，2026年三季度最新规模10.56亿元，季度净值涨幅为-29.41%。

从业绩表现来看，嘉实事件驱动股票基金过去一年净值涨幅为7.03%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-50.68%，成立以来的最大回撤为-58.03%。

从基金规模来看，嘉实事件驱动股票基金2026年三季度公布的基金规模为10.56亿元，较上一期规模15.69亿元变化了-5.13亿元，环比变化了-32.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.5%，债券占净值比3.66%，现金占净值比4.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.79%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为9.67%。

嘉实事件驱动股票现任基金经理为雍大为。其中在任基金经理雍大为已从业3年又33天，2023年9月26日正式接手管理嘉实事件驱动股票，任职期间累计回报为28.45%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场在经历了上半年科技股引领的显著反弹后,三季度整体处于震荡调整姿态。一方面,国内消费数据持续筑底,地产端的利率补贴等政策并非全面性刺激,力度有限,而出口则延续以往趋势。整体经济层面并无大的变化,顺周期的大部分行业股价也持续承压,在年中平均估值触及到较低水平。另一方面,以人工智能为代表的科技方向在前半年积累了较大涨幅,7月初在遭遇全球科技行业整体大幅回调、AI模型公司数据环比放缓、科技巨头现金流转负等风险事件的影响下,科技板块也和全球资本市场联动出现了共振式下跌。这些因素共同导致三季度A股形成较显著的风格切换,低估值、顺周期等方向在市场下跌中产生了较好的防御效果,而前期涨幅较大的科技成长方向则面临较大程度的回撤。 u3000u3000本组合在三季度延续了此前的持仓结构,主要考虑到科技叙事仍然是当前最核心的事件驱动因素,因此报告期内组合仍然以海外算力等为核心配置,包括光通信、半导体设备、电子等细分方向。在三季度后半段,考虑到相对估值比价优势,适度增配了如电子元器件、国产AI算力等方向以求均衡。展望后续来看,本组合认为AI行业的发展仍然在早期,科技投资的叙事和力度仍有望延续,但考虑到目前硬件方向的产能扩张和技术迭代,在下游需求仍需持续等待兑现爆发的情况下,未来预计科技整体会出现分化。在此基础上,本组合未来将聚焦于AI产业中具备长期技术进步空间的细分方向,立足寻找具备全球竞争力、在产业链端具备核心卡位、深度绑定全球科技发展的投资标的。同时,根据对其他低位资产的研究和发掘,寻找未来市场再平衡过程中可能出现的新机会。

本文数据来源于嘉实事件驱动股票2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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