三季报点评：光大一带一路混合A基金季度涨幅-8.54%

证券之星消息，日前光大一带一路混合A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-8.54%。

从业绩表现来看，光大一带一路混合A基金过去一年净值涨幅为-9.79%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.68%。而基金过去一年的最大回撤为-17.23%，成立以来的最大回撤为-53.02%。

从基金规模来看，光大一带一路混合A基金2026年三季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模7464.94万元变化了-779.86万元，环比变化了-10.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.64%，无债券类资产，现金占净值比11.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.54%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.87%。

光大一带一路混合A现任基金经理为姚石。其中在任基金经理姚石已从业3年又64天，2025年11月15日正式接手管理光大一带一路混合A，任职期间累计回报为-9.59%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大多策略智选18个月混合（004457），季度净值涨幅为1.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金结合机器学习模型,按产品合同与风格库要求,在限定股票池内选取预期收益高的股票,同时控制好策略组合与基准的风险偏离,从而构建组合。机器学习模型的输入数据,除了常用的选股指标,例如：估值、成长、量价等,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 三季度股票市场整体下行,风格迎来剧烈再平衡,从上半年单边交易 AI 硬科技,进入拥挤赛道去杠杆、风格轮动的调整阶段。区间内,上证指数下跌6.16%,深圳成指下跌20.47%,创业板指下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%,中证红利指数上涨9.38%。风格因子方面,小市值、高BETA、高盈利收益率、高BP、低流动性、低残差波动风格表现较好,而强动量、高成长风格表现不佳。本产品将谨慎控制各个市场风险敞口暴露,力争在多变的市场中获取超额收益。

本文数据来源于光大一带一路混合A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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