三季报点评：东财有色增强C基金季度涨幅-8.06%

证券之星消息，日前东财有色增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模4.03亿元，季度净值涨幅为-8.06%。

从业绩表现来看，东财有色增强C基金过去一年净值涨幅为-11.6%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-38.78%，成立以来的最大回撤为-47.27%。

从基金规模来看，东财有色增强C基金2026年三季度公布的基金规模为4.03亿元，较上一期规模4.26亿元变化了-2283.74万元，环比变化了-5.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.38%，无债券类资产，现金占净值比6.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.93%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.76%。

东财有色增强C现任基金经理为杨路炜。其中在任基金经理杨路炜已从业5年又227天，2021年3月16日正式接手管理东财有色增强C，任职期间累计回报为76.91%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财量化精选A（009840），季度净值涨幅为19.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度中证有色金属指数整体呈现冲高回落后的震荡下移走势。板块回调的核心归因于加息预期变动及宏观流动性收紧。展望四季度,若加息预期开始退潮,宏观压制逐步消化,定价主导因子将从宏观金融属性向现货供需基本面回归。估值测算显示,当前板块在价格回调后已具备较高的红利配置价值,例如即使铝价跌至2万元/吨,龙头公司股息率仍可达5%左右。随着宏观压力的边际缓和,板块具备显著的修复空间。本基金将继续在严格控制跟踪误差和高风险因子暴露的前提下,通过多因子模型捕捉错杀带来的超额收益。 报告期内基金较好的完成了跟踪目标,通过使用定量分析等技术,分析和应对导致 基金跟踪误差的因素,控制投资组合和基准之间的风格偏离,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面,主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略,并根据市场风格变化不定期对组合进行优化,力争获取稳定的超额收益。 展望未来,本基金将继续坚持股票基本面与交易面结合的投资策略,在追求超额收益的同时,严格约束组合对行业、波动率、小市值等高风险因子的超额暴露,力争指增产品在中长期维度保持稳定的信息比与回撤控制能力。

本文数据来源于东财有色增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。