三季报点评：博时军工主题股票C基金季度涨幅-13.70%

证券之星消息，日前博时军工主题股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模3.8亿元，季度净值涨幅为-13.7%。

从业绩表现来看，博时军工主题股票C基金过去一年净值涨幅为-8.48%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.55%。而基金过去一年的最大回撤为-29.57%，成立以来的最大回撤为-58.32%。

从基金规模来看，博时军工主题股票C基金2026年三季度公布的基金规模为3.8亿元，较上一期规模4.65亿元变化了-8477.71万元，环比变化了-18.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.75%，债券占净值比0.33%，现金占净值比11.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.87%，第一大重仓股为睿创微纳（688002），持仓占比为9.67%。

博时军工主题股票C现任基金经理为曾鹏。其中在任基金经理曾鹏已从业13年又286天，2022年6月29日正式接手管理博时军工主题股票C，任职期间累计回报为-12.07%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,军工行业表现逐渐企稳,市场从"杀估值"向"等催化"转换。市场此前担心的订单延迟、交付节奏、毛利率压力等悲观假设,已较为充分反映到股价中。报告期内,基金采取了中性偏高仓位,结构上集中在无人装备、军贸出口、航空发动机、军工电子等方向;虽然板块整体跑输市场,但通过仓位和结构的积极应对,组合在今年以来依然取得了一定的超额收益。 展望四季度,军工行业整体向下空间有限,催化剂时间轴正在逐次清晰。四季度行业有珠海航展的事件窗口,中期有"十五五"规划逐步明晰带来的赛道优先级与资源再分配重新定价,更为重要的是下半年军工订单回暖的兑现路径有望打开。看好四季度的军工行业的反弹机会。结构上,无人机、军贸出海、商业航天、内需装备升级是我们未来重点关注的方向。

本文数据来源于博时军工主题股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。