三季报点评：东财高端制造增强C基金季度涨幅-25.39%

证券之星消息，日前东财高端制造增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为-25.39%。

从业绩表现来看，东财高端制造增强C基金过去一年净值涨幅为-14.35%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-37.95%，成立以来的最大回撤为-53.43%。

从基金规模来看，东财高端制造增强C基金2026年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模2778.99万元变化了-807.97万元，环比变化了-29.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.81%，无债券类资产，现金占净值比7.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.38%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为6.47%。

东财高端制造增强C现任基金经理为杨路炜 裘明达，本季度增聘基金经理裘明达。其中在任基金经理杨路炜已从业5年又227天，2021年4月8日正式接手管理东财高端制造增强C，任职期间累计回报为8.83%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财量化精选A（009840），季度净值涨幅为19.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为指数增强型基金,目前主要投资A股高端装备制造相关企业。我们的投资理念是基本面和交易双轮驱动。一方面,我们重点关注高端装备相关赛道业绩增长表现良好、成长天花板较高、短期业绩出色、踏踏实实花钱做研发的上市公司。另一方面,我们充分利用人工智能领域的最新技术成果,通过树模型、机器学习、深度学习等AI方法训练个股超额收益预测模型,从而量化判断个股交易节奏。在投资中,我们力图在严格组合控制相较基准指数的跟踪误差及持仓偏离的基础上追求一定的超额收益。 报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时,力争基金的净值增长超越业绩基准。 报告期内基金较好的完成了跟踪目标,通过使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,控制投资组合和基准之间的风格偏离,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面,主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略,并根据市场风格变化不定期对组合进行优化,力争获取稳定的超额收益。

本文数据来源于东财高端制造增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。