三季报点评：工银聚益混合C基金季度涨幅0.40%

证券之星消息，日前工银聚益混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为0.4%。

从业绩表现来看，工银聚益混合C基金过去一年净值涨幅为1.15%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.05%。而基金过去一年的最大回撤为-1.25%，成立以来的最大回撤为-13.47%。

从基金规模来看，工银聚益混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模2611.8万元变化了-2236.76万元，环比变化了-85.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比8.34%，债券占净值比89.13%，现金占净值比2.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.09%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.54%。

工银聚益混合C现任基金经理为李敏 陈鑫 张乐涛，本季度增聘基金经理张乐涛。其中在任基金经理李敏已从业13年又21天，2022年1月17日正式接手管理工银聚益混合C，任职期间累计回报为7.47%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银新增益混合（001721），季度净值涨幅为1.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年三季度,国内经济继续处于震荡状态,受AI相关产业链带动,三季度出口继续高增,内需的投资和消费则继续处于低位,财政支出也呈现放缓趋势,居民消费能力和意愿有待改善。金融数据显示信贷和社融增速有一定下行,企业和居民的融资需求偏弱。 u3000u3000海外方面,尽管面临美联储加息、油价高企等宏观逆风,但AI产业带动上市企业盈利强劲增长,三季度欧美权益市场显著修复。通胀预期抬升下美欧日央行启动加息,油价中枢抬升推高海外通胀读数、一定程度拖累全球经济增长动能,但预计仍在可控幅度内。 u3000u3000国内权益市场方面,7月以来AI产业链大幅回调,叠加外部地缘政治等不确定性因素,市场情绪有所降温。三季度价值风格显著占优,中信一级行业中煤炭、银行、农林牧渔等涨幅居前。整体来看,国内低利率的环境仍对权益市场估值有利,企业部门的盈利仍有待宏观层面的改善,市场风格较上半年更加平衡。 u3000u3000本基金三季度股票仓位维持中性水平,主要配置于低波动红利、供需基本面较好的上游资源以及有弹性的科技板块,并结合市场风格变化做出调整;债券部分继续坚持以信用债持有为主的策略,维持中性久期,债券仓位有所提升,持仓以中高等级信用债为主,在权益市场波动的情况下增加稳健资产对组合收益的贡献。可转债估值较贵,仍处于低配状态。作为股债混合型产品,本基金将坚持高度关注各类资产的风险收益比,力争在控制波动幅度的情况下实现稳健收益。

本文数据来源于工银聚益混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。