三季报点评：平安稳健增长混合C基金季度涨幅-3.86%

证券之星消息，日前平安稳健增长混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模7.26亿元，季度净值涨幅为-3.86%。

从业绩表现来看，平安稳健增长混合C基金过去一年净值涨幅为-4.28%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.08%。而基金过去一年的最大回撤为-8.23%，成立以来的最大回撤为-24.75%。

从基金规模来看，平安稳健增长混合C基金2026年三季度公布的基金规模为7.26亿元，较上一期规模7.71亿元变化了-4443.52万元，环比变化了-5.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.57%，债券占净值比86.67%，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.4%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为1.54%。

平安稳健增长混合C现任基金经理为韩晶 李晓天。其中在任基金经理韩晶已从业15年又91天，2024年10月9日正式接手管理平安稳健增长混合C，任职期间累计回报为0.32%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期市场受美联储加息落地、中美关系预期博弈、全球地缘政治紧张等多重宏观因素交织影响,市场情绪敏感度高。前期主线科技板块呈现回调与反弹交替的局面,波动明显放大,AI产业链从7月暴跌到8月反弹再到9月结构性分化,最终避险情绪明显占上风,科技整体全季以较大回调收尾。避险属性资产(银行、公用事业、石油石化)在动荡中表现相对稳健。地产受政策放松预期影响有底部企稳迹象。股债跷跷板明显,债券市场收益率整体有不小幅度的下行,长端信用和超长端利率品种下行明显。 u3000u3000 u3000u3000在市场整体震荡阶段,策略上采取了"高抛低吸"平衡组合的交易热度,仓位上整体保持了中性的水平。7月大跌时布局黄金、煤炭等品种,并在随后的反弹中兑现收益。在8月科技反弹过程中,减持了AI产业链反弹较快的品种。季末重新增持业绩较为确定的价值品种,包括燃气和造船,同时底部也开始增配了券商和食品饮料。但因组合中与AI相关的光模块和北美缺电产业链配置较多,产品仍然受到科技板块整体回撤的影响。纯债方面,主要配置中高等级信用债,灵活调整组合的杠杆和久期,以获取票息收益和资本利得收益。

本文数据来源于平安稳健增长混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。