三季报点评：工银文体产业股票C基金季度涨幅3.41%

证券之星消息，日前工银文体产业股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为3.41%。

从业绩表现来看，工银文体产业股票C基金过去一年净值涨幅为-17.67%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-22.6%，成立以来的最大回撤为-40.3%。

从基金规模来看，工银文体产业股票C基金2026年三季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.3亿元变化了353.17万元，环比变化了2.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.8%，无债券类资产，现金占净值比6.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.19%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为8.82%。

工银文体产业股票C现任基金经理为修世宇。其中在任基金经理修世宇已从业8年又126天，2022年11月18日正式接手管理工银文体产业股票C，任职期间累计回报为-3.43%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银文体产业股票A（001714），季度净值涨幅为3.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,发达经济体通胀读数与通胀预期抬升、地缘冲突反复、油价再度大幅攀升等因素,通过降低风险偏好、压缩估值等路径,不利于权益市场表现;与此同时,人工智能商业化落地持续兑现,产业链相关企业盈利保持了快速增长,在一定程度上对冲宏观维度不利因素带来的估值影响,三季度发达经济体权益市场表现分化。为应对通胀,美欧日央行启动加息,对经济增长动能的负面拖累程度需做进一步跟踪,目前预计在可控幅度内。 u3000u3000国内方面,三季度经济走势延续二季度结构性趋势,外需维持强劲,内需相对平稳,经济整体增长动能边际有所放缓。居民购房贷款贴息、新型政策性金融工具启动投放等稳增长政策发力,预计对传统内需形成托底,叠加国内供需格局改善,工业品价格和工业企业利润维持平稳态势。 u3000u3000A股方面,受海外各类不确定性因素影响,三季度市场风险偏好有所降温,人工智能等科技板块回调明显,价值风格显著占优,中信一级行业中银行、煤炭、农林牧渔等涨幅居前。 u3000u3000本产品重点投资的板块中,三季度传媒表现一般,消费者服务小幅上涨,中证文体指数小幅下跌。 根据产品合同要求,本基金定位明确,重点投资于文化体育行业以及围绕文化体育产业的上下游产业链。年初以来,受人工智能产业趋势预期推动、投资者风险偏好波动等因素影响,文体指数波动较大,预期与基本面之间的节奏不一致,也导致部分个股有较为显著的股价波动。本基金立足于基本面,基于中长期价值判断,审慎选择投资标的,行业及个股配置相对稳定。三季度,行业层面,小幅增加了传媒、影视院线的权重,降低了部分消费、出行相关板块的权重;个股层面的操作,主要基于基本面的变化,同时兼顾组合流动性的需要。 u3000u3000我们认为,随着经济的持续发展、收入的提升,叠加政策的支持和引领,包括文化体育在内的服务消费领域,潜在的需求空间是非常巨大的,关键是供给端能否具备能力：充分吸收利用人工智能等各类新的技术,不断创新商业模式,持续推出有思想、有创意的高质量产品,真正满足消费者的需求,具备这些能力的企业,将有希望获得广阔的发展空间,从中长期时间维度,为投资者创造良好的投资回报,这也是本产品重点着力挖掘的投资方向。

本文数据来源于工银文体产业股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。