三季报点评：泰康均衡优选混合C基金季度涨幅-11.85%

证券之星消息，日前泰康均衡优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-11.85%。

从业绩表现来看，泰康均衡优选混合C基金过去一年净值涨幅为-13.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-11.31%，成立以来的最大回撤为-47.9%。

从基金规模来看，泰康均衡优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模3576.61万元变化了-708.95万元，环比变化了-19.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.01%，债券占净值比0.36%，现金占净值比16.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.37%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.41%。

泰康均衡优选混合C现任基金经理为陈鹏辉。其中在任基金经理陈鹏辉已从业5年又151天，2026年1月6日正式接手管理泰康均衡优选混合C，任职期间累计回报为-14.51%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,宏观经济持续K型分化,三季度出口放缓但仍在高位,低基数下投资、消费走弱,同时国内政策维持平稳。 u3000u3000权益市场方面,二季度市场预期地缘冲突改善,情绪快速修复,整体市场上涨后估值处于相对高位,三季度市场整体表现较弱,市场结构性行情特点突出,与AI相关板块承压,红利板块相对表现较好,目前整体市场估值处于80%分位,基本面反转动能较弱,但交易集中度有所下降,市场情绪明显回落。 u3000u3000权益投资方面,考虑到市场估值的偏高位置,本基金保持仓位在80%以下;行业结构方面,减配了与经济复苏相关的品种,增加部分科技细分领域的持仓。

本文数据来源于泰康均衡优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。