证券之星消息，日前创金合信优选回报灵活配置混合基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-5.11%。
从业绩表现来看，创金合信优选回报灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-10.0%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.17%。而基金过去一年的最大回撤为-10.24%，成立以来的最大回撤为-67.63%。
从基金规模来看，创金合信优选回报灵活配置混合基金2026年三季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模5898.79万元变化了-400.6万元，环比变化了-6.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.62%，无债券类资产，现金占净值比7.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.73%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为6.47%。
创金合信优选回报灵活配置混合现任基金经理为匡荣彪。其中在任基金经理匡荣彪已从业0年又163天，2026年5月19日正式接手管理创金合信优选回报灵活配置混合，任职期间累计回报为-15.14%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,全球资产定价的核心矛盾沿"地缘冲突—能源供给冲击—通胀预期—货币政策收紧"的链条展开,全球长久期资产与高估值成长板块同步承压。权益市场方面,前期高度拥挤的AI上游交易明显松动,半导体权重较高的海外市场调整最为剧烈,美股整体涨势放缓、内部结构分化。A股则经历了从科技成长"一枝独秀"到防御板块"极致再平衡"的风格切换,上半年领涨的电子、通信等AI硬件板块在获利兑现与估值消化的双重压力下深度回调,资金转向医药、银行、地产及红利等低位方向。 经历三季度的调整之后,我们认为市场已经对诸多负面信息进行了较为充分的定价。从科技成长"一枝独秀"向防御板块的风格切换,表面上是避险情绪驱动的资金迁徙,实质上是市场对前期极端定价的自发修正,是市场回归理性的表现;它也可能意味着过去一段时间资源向单一方向极端倾斜的配置格局将有所改变,行情的广度有望重新打开。 诚然,高油价、美债高利率等外部因素仍可能在四季度对市场造成扰动,但我们更应看到积极的一面：经过本轮调整,A股较多板块和行业的估值水平已经回落至历史较低位置,风险收益比明显改善。从产业层面看,国内一批制造业公司已经在全球范围内建立起难以替代的竞争优势,其盈利韧性并未因短期市场波动而改变;一批消费类公司经过数年的深度调整,已经完成了商业模式与产品结构的转型,以新的发展姿态适应了新的市场环境,而这些公司的整体估值水平具备明显的吸引力。与此同时,内需政策有望持续发力,居民财富效应与消费信心的修复值得期待,这将成为四季度市场重要的支撑力量。 综合来看,"市场重回理性"与"内需政策发力"是四季度需要重点考虑的两条线索：前者意味着选股将重新回到基本面与估值匹配的轨道上,后者则为内需相关产业链提供了政策催化与景气验证的窗口。本基金将继续保持平衡配置,不押注单一风格,分别从基本面改善、政策驱动和行业发展等角度出发选择配置方向：在消费品领域,关注完成转型、估值合理的品牌与渠道公司;在制造业领域,关注具备全球竞争力、出海逻辑顺畅的龙头企业;在化工材料领域,关注供给格局改善与新材料需求共振的优势公司;同时也会关注估值与成长性相匹配的科技行业标的,耐心等待其业绩兑现与估值修复的共振机会。 我们坚信,企业持续的盈利能力是股票长期收益的核心来源,因此,我们更多的精力将放在投资标的的基本面研究,深耕那些市场关注度较低,但具有较大成长潜力的领域。在投资策略上,立足绝对收益风格,坚持价值投资理念,以左侧布局的投资思路,追求实现稳健增值的目标。我们将在控制组合整体风险的前提下,努力把握市场风格再平衡过程中孕育的结构性机会,力争为持有人创造稳健的回报。
本文数据来源于创金合信优选回报灵活配置混合2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。
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