三季报点评：中信保诚有色指数E基金季度涨幅-7.07%

证券之星消息，日前中信保诚有色指数E基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-7.07%。

从业绩表现来看，中信保诚有色指数E基金过去一年净值涨幅为-12.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.7%。而基金过去一年的最大回撤为-38.95%，成立以来的最大回撤为-38.95%。

从基金规模来看，中信保诚有色指数E基金2026年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1621.63万元变化了-135.03万元，环比变化了-8.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.37%，无债券类资产，现金占净值比5.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.01%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为15.95%。

中信保诚有色指数E现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业8年又98天，2025年3月7日正式接手管理中信保诚有色指数E，任职期间累计回报为43.28%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚红利领航量化股票A（021983），季度净值涨幅为11.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年三季度,海外方面,中东局势扰动持续,原油价格再度大幅上涨。美伊就霍尔木兹海峡的重开进行磋商,但地缘风险仍存。美联储9月加息落地,加息预期有所强化,美债收益率持续上行。国内方面,经济基本面延续外需强内需弱的分化特征,货币政策维持适度宽松。7、8月出口韧性仍较强,而固定资产投资累计同比降幅扩大,社会消费品零售总额增速有所放缓,内需仍待提振。 三季度A股市场震荡调整,科技板块回调幅度较大,出现风格切换与再平衡。报告期内,上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,中证500指数下跌17.67%,创业板指数下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%。行业方面,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等周期性行业本期收益居前,而电子、通信等前期强势的科技板块跌幅居前。随着科技板块回调、市场情绪转弱,资金向低估值、防御性资产再平衡,红利资产表现较强,中证红利指数上涨9.38%,中证国企红利指数上涨10.58%。 本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。基金管理人认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金通过参与网下新股申购,力争获取收益增厚的机会。

本文数据来源于中信保诚有色指数E2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。