三季报点评：创金合信兴选产业趋势混合C基金季度涨幅-15.39%

证券之星消息，日前创金合信兴选产业趋势混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.22亿元，季度净值涨幅为-15.39%。

从业绩表现来看，创金合信兴选产业趋势混合C基金过去一年净值涨幅为-19.39%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-41.66%，成立以来的最大回撤为-41.66%。

从基金规模来看，创金合信兴选产业趋势混合C基金2026年三季度公布的基金规模为1.22亿元，较上一期规模1.43亿元变化了-2149.16万元，环比变化了-15.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，无债券类资产，现金占净值比2.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.89%，第一大重仓股为斯菱智驱（301550），持仓占比为9.6%。

创金合信兴选产业趋势混合C现任基金经理为张小郭。其中在任基金经理张小郭已从业2年又221天，2024年3月22日正式接手管理创金合信兴选产业趋势混合C，任职期间累计回报为18.13%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场整体承压,结构分化显著,主要宽基指数普遍回落,上证综指下跌超6%,沪深300指数下跌超12%,深成指、创业板指下跌超过20%,科创50指数下跌超过30%。行业层面,银行、煤炭、石油等周期和防御类方向占优,电子、通信等前期高景气科技方向调整幅度较大。报告期内,wind人形机器人指数下跌13%,人形机器人板块整体还处于产业化放量的相对早期,短期内市场预期波动较大,且受市场整体情绪波动的影响也较大。 本基金坚持把握产业趋势,精选优质个股,重视竞争壁垒与产业卡位的选股思路。我们持续看好人形机器人产业的中长期发展机会。报告期内,本基金对人形机器人产业链进行了重点配置,重点关注特斯拉人形机器人供应链中具备较强产品力、工艺能力与量产协同能力,且订单落地概率相对较高的环节,以及国产人形机器人整机与关键零部件中,在减速器、丝杠、传感器与3D视觉、结构件、轻量化等关键环节具备较强竞争力的标的。配置上延续了中报以来的思路,强调个股质量,重视所选标的在技术力、产品力、客户拓展和维护能力、在产业链的关键卡位等四个维度的能力评估。 我们持续看好人形机器人产业的长期发展趋势,并坚持"长期主义、紧跟产业、逢低布局"的投研思路,紧密跟踪人形机器人产业链基本面变化,精选优质标的,积极布局。我们判断,2026年是人形机器人从产业导入期向规模化放量期过渡的关键一年：头部国产品牌在去年数千台出货量的基础上有望在今年迎来加速放量,工信部预计今年我国人形机器人产量有望突破10万台;海外特斯拉人形机器人方面,弗里蒙特机器人工厂建设正在有序推进,规模化量产逐步启动。国内外人形机器人产业链有望迎来"从1到10"的飞跃阶段,大规模产业化有望加速落地。 当然,在畅想产业链未来星辰大海的同时,我们也应该意识到,作为一个新兴产业,人形机器人当前正处于产业化落地的相对早期,产业的发展也可能会面临阶段性的波折起伏,也遵循事物发展的前进性和曲折性相统一的唯物主义辩证法。在把握人形机器人产业大发展的重大投资机遇的同时,也应该理性评估潜在风险,结合自身的风险承受能力和投资期限计划,理性审慎决策。

本文数据来源于创金合信兴选产业趋势混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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