三季报点评：建信MSCI中国A股指数增强A基金季度涨幅-12.12%

证券之星消息，日前建信MSCI中国A股指数增强A基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-12.12%。

从业绩表现来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金过去一年净值涨幅为-11.21%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-21.2%，成立以来的最大回撤为-34.39%。

从基金规模来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金2026年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2483.08万元变化了-322.53万元，环比变化了-12.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.34%，无债券类资产，现金占净值比7.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.83%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.13%。

建信MSCI中国A股指数增强A现任基金经理为叶乐天 赵云煜。其中在任基金经理叶乐天已从业14年又225天，2019年11月13日正式接手管理建信MSCI中国A股指数增强A，任职期间累计回报为62.37%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信灵活配置混合A（000270），季度净值涨幅为18.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期间,本基金基准指数MSCI中国A股指数呈现震荡下行的走势。期间本基金稳健开展投资运作。 u3000u3000作为指数增强产品,本基金的主要目标是在保持跟踪的前提下,尽可能跑赢基准指数的收益。本基金主要通过量化多因子模型进行股票组合的管理。具体来说,风险管理方面,产品通过量化风险模型管理股票组合和基准指数之间在行业、风格等方面的暴露,使得产品和基准指数之间的偏离尽可能降低;同时,超额收益方面,产品通过以多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,在保持规定的成分股比例下,通过股票权重的不同配置,优选股票形成投资组合,力争战胜指数。

本文数据来源于建信MSCI中国A股指数增强A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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