三季报点评：东方阿尔法优势产业混合C基金季度涨幅-28.62%

证券之星消息，日前东方阿尔法优势产业混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模11.38亿元，季度净值涨幅为-28.62%。

从业绩表现来看，东方阿尔法优势产业混合C基金过去一年净值涨幅为-5.05%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-48.62%，成立以来的最大回撤为-67.12%。

从基金规模来看，东方阿尔法优势产业混合C基金2026年三季度公布的基金规模为11.38亿元，较上一期规模14.93亿元变化了-3.54亿元，环比变化了-23.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.43%，债券占净值比5.6%，现金占净值比1.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.21%，第一大重仓股为杰普特（688025），持仓占比为9.45%。

东方阿尔法优势产业混合C现任基金经理为周谧 吴秋松。其中在任基金经理周谧已从业8年又51天，2025年11月5日正式接手管理东方阿尔法优势产业混合C，任职期间累计回报为5.3%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第三季度,国内7-9月制造业PMI分别为49.2%、49.8%、50.1%,大致符合季节性特征。2026年7、8月国内规模以上工业增加值分别同比增长4.5%、5.2%,同比增速较2026年第二季度保持稳定。2026年7、8月固定资产投资分别同比下滑12.9%、11.0%,社会消费品零售总额分别同比增长0.6%、0.4%,而出口(以美元计价)分别同比增长23.9%、25.0%,仍是拉动国内制造业增长的主要贡献项。 经济基本面仍呈K型分化,A股市场主要宽基指数在2026年第三季度整体呈现震荡回调的走势,结构性特征较第二季度有明显变化。其中上证指数下跌6.16%、沪深300下跌12.49%、中证500下跌17.67%、创业板指下跌27.80%、科创50下跌30.70%。具体申万一级行业方面,行业指数表现差异明显,煤炭、石油石化、农林牧渔行业指数涨幅领先,涨幅都超过了15%,而电子、通信行业指数跌幅靠前,跌幅均在30%左右。 报告期内,本基金始终锚定科技产业升级核心,以 AI 产业链为核心布局方向。我们仍然看好AI产业,尤其是PCB、光通信、液冷、电源等需要中国科技制造能力的产业,相关的国内企业将有望继续在全球AI算力供应链中发挥关键作用,产业景气度有望在2026年持续提升,相关公司的业绩也有望保持高增长的态势。同时,我们会保持对新科技产品的紧密跟踪,争取把握其中从0到1、从1到N的投资机会,努力为持有人带来超额收益。

本文数据来源于东方阿尔法优势产业混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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