三季报点评：同泰竞争优势混合C基金季度涨幅-14.19%

证券之星消息，日前同泰竞争优势混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为-14.19%。

从业绩表现来看，同泰竞争优势混合C基金过去一年净值涨幅为-4.56%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.69%。而基金过去一年的最大回撤为-35.42%，成立以来的最大回撤为-60.43%。

从基金规模来看，同泰竞争优势混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模8109.92万元变化了30.69万元，环比变化了0.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.99%，债券占净值比3.05%，现金占净值比0.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.21%，第一大重仓股为斯菱智驱（301550），持仓占比为10.33%。

同泰竞争优势混合C现任基金经理为王秀。其中在任基金经理王秀已从业2年又273天，2024年12月18日正式接手管理同泰竞争优势混合C，任职期间累计回报为38.22%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场回顾： 2026年三季度,中东地缘局势反复,布伦特原油再次冲高至近110美元/桶,输入型通胀压力持续存在。美国核心PCE、非农就业等数据强于市场预期,杰克逊霍尔年会释放鹰派基调,9月美联储议息会议落地加息25bp,市场开始定价年内二次加息的预期。10年期美债收益率向上突破5.3%,美元指数走强,全球流动性进一步收紧,金价受实际利率压制走弱。全球股市出现明显分化,美股韧性占优,能源板块、AI软件领涨;A股整体偏弱,板块高低切换,银行、煤炭、石油石化等红利板块领涨,电子、通信等科技成长方向大幅回撤。 运作思路： 本基金坚持"产业趋势+竞争优势"的选股框架,持续聚焦人形机器人产业链核心环节及具备竞争优势的企业。 三季度,人形机器人产业迎来重要进展,正式进入"量产兑现—产能爬坡"的新阶段。特斯拉Optimus持续加单、审厂提速,丝杠、减速器、结构件等零部件环节进入实质备货与订单确认阶段,量产曲线由平缓起步转向陡峭爬坡,板块投资逻辑逐步从主题预期转向真实产能与订单兑现。 基于上述产业变化,本基金在三季度增持特斯拉供应链厂商,重点布局丝杠、减速器、结构件等零部件领域中具备国产替代突破能力、真实订单支撑和大规模量产能力的细分龙头,持仓进一步向"订单和量产确定性"集中。 展望四季度,基金将重点跟踪产线良率、产能释放和订单兑现情况,同时关注机器人业务在相关公司财报中的确认节奏。

本文数据来源于同泰竞争优势混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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