三季报点评：创金合信科技成长股票C基金季度涨幅-31.14%

证券之星消息，日前创金合信科技成长股票C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为-31.14%。

从业绩表现来看，创金合信科技成长股票C基金过去一年净值涨幅为-9.34%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.56%。而基金过去一年的最大回撤为-16.72%，成立以来的最大回撤为-47.88%。

从基金规模来看，创金合信科技成长股票C基金2026年三季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模9074.84万元变化了-427.25万元，环比变化了-4.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.93%，债券占净值比4.95%，现金占净值比1.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.95%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.88%。

创金合信科技成长股票C现任基金经理为赖鹏。其中在任基金经理赖鹏已从业0年又345天，2026年5月21日正式接手管理创金合信科技成长股票C，任职期间累计回报为-32.86%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场经历明显调整和风格再平衡。创业板指下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%,前期强势的科技成长方向承受较大压力。对本基金关注的半导体存储、北美算力链、半导体设备和国产算力而言,本季度的重要特征是：部分产业环节仍有订单和技术进展支撑,但股价对估值、资金流向及未来增长预期更加敏感,投资需要同时评估产业趋势和市场已反映的预期。 从宏观与市场环境上看,国内经济景气在季度末有所改善,9月制造业PMI回升至50.1%,重新进入扩张区间,但总量改善向企业订单和利润传导仍需时间。海外利率上行叠加前期科技交易集中,使高估值成长资产面临重新定价。我们认为,三季度的调整既包含风险偏好变化,也体现出市场对后续盈利增长提出更高要求。 从行业景气度来看,我们依然偏向于选取未来1-3年内高景气度的行业,虽然三季度高估值高涨幅品种受到宏观环境和风险偏好的影响下波动较大,但我们依然认为半导体存储、北美算力链、半导体设备和国产算力四条主线构建的组合,可以代表中国科技行业的未来几年的发展。而在选股侧重方面,我们在选择这四条主线中的标的时,着重选取以技术竞争力、订单质量及盈利增长为核心的公司。值得一提的是,这四条主线虽然涉及不同产业环节,但共同受到AI资本开支和科技风险偏好影响。 展望2026年四季度,本基金将重点跟踪三季报、年度订单执行及2027年资本开支安排,继续关注存储产品升级、北美算力供应链份额变化、国产设备验证和国产算力商业化。我们预计结构性机会仍将存在,但收益更多来自企业竞争力和业绩兑现的差异。

本文数据来源于创金合信科技成长股票C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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