三季报点评：中信保诚中证500指数增强C基金季度涨幅-12.83%

证券之星消息，日前中信保诚中证500指数增强C基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.31亿元，季度净值涨幅为-12.83%。

从业绩表现来看，中信保诚中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-13.18%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-8.7%。而基金过去一年的最大回撤为-26.82%，成立以来的最大回撤为-26.82%。

从基金规模来看，中信保诚中证500指数增强C基金2026年三季度公布的基金规模为1.31亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-1636.28万元，环比变化了-11.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.17%，债券占净值比2.08%，现金占净值比6.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.55%，第一大重仓股为睿创微纳（688002），持仓占比为1.72%。

中信保诚中证500指数增强C现任基金经理为王颖。其中在任基金经理王颖已从业9年又257天，2024年6月21日正式接手管理中信保诚中证500指数增强C，任职期间累计回报为36.06%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚景气优选混合A（020151），季度净值涨幅为17.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,国内经济整体平稳,符合预期。其中,出口支撑下,生产端边际略有改善;社零增速持续弱增长,内需不足。三季度,海外地缘冲突再度加剧,引发对输入性通胀抬升的担忧。 市场方面,三季度A股市场整体下跌。从行业表现上看,银行、煤炭、农牧和石化板块逆势上涨;上半年表现相对强势的电子、通信和建材板块跌幅居前。从结构上看,三季度A股市场风格切换明显：7月,伴随全球科技板块回调,A股资金从高位科技流向周期、红利板块;8-9月,市场主题投资情绪浓厚,结构性机会集中于AI硬件、油气资源和创新药三个方向。从量化角度看,三季度风格因子呈现相互轮动的表现：7月价值风格占优,8-9月成长、市值因子表现相对较好,机器学习因子表现波动较大。本季度,中证500内个股和因子之间的相对表现有所收敛,上半年回撤较大的低波、低估值等因子的表现在本季度有所修复。 基金投资运作方面,本基金为指数增强型基金,跟踪的标的指数为中证500指数。一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 在投资策略方面,本基金以多因子量化投资策略为主,通过多策略分散投资,力求在控制基金与标的指数偏离度的基础上,获取更高的超额收益。本基金在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购,力争获取收益增厚。

本文数据来源于中信保诚中证500指数增强C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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