三季报点评：兴全合宜LOF基金季度涨幅-13.12%

证券之星消息，日前兴全合宜LOF基金公布三季报，2026年三季度最新规模100.85亿元，季度净值涨幅为-13.12%。

从业绩表现来看，兴全合宜LOF基金过去一年净值涨幅为-12.26%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-4.27%。而基金过去一年的最大回撤为-25.81%，成立以来的最大回撤为-52.13%。

从基金规模来看，兴全合宜LOF基金2026年三季度公布的基金规模为100.85亿元，较上一期规模123.24亿元变化了-22.39亿元，环比变化了-18.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.34%，债券占净值比5.47%，现金占净值比7.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.47%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为6.15%。

兴全合宜LOF现任基金经理为谢治宇 薛怡然。其中在任基金经理谢治宇已从业13年又276天，2018年1月23日正式接手管理兴全合宜LOF，任职期间累计回报为73.34%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场结束二季度冰火两重天的极端分化,进入剧烈再平衡。7月上旬日韩加息、美债长端利率快速突破叠加产业利空,令高度拥挤的全球算力交易同步出清,而二季度普遍超跌的非AI传统行业(金融、消费、周期)以及港股科技、医药板块出现一轮修复。但国内宏观经济数据受到内需拖累,信用扩张偏弱,传统顺周期行业的修复缺乏持续的基本面支撑。以上因素叠加外部流动性、地缘冲突和贸易政策等不确定性,三季度市场整体风偏回落。与此同时,AI产业仍在积极寻找新的结构性机会和下一个应用场景,AI制药等新应用场景表现突出。展望未来,我们持续高度认可和看好AI产业的长期发展趋势。海外巨头动态调整投入节奏,是正常的商业决策,并不意味着AI发展趋势已经见顶,也不意味着海外资本开支增长会戛然而止。我们更关注AI产业的长期需求前景和竞争格局的稳定性,淡化短期预期。报告期内本基金维持了较高仓位,并保持一定港股仓位,未来将继续以较长周期持续跟踪公司核心竞争力变化趋势,持续挖掘技术变革加速带来的非线性增长以及细分子行业景气度反转的投资机会。

本文数据来源于兴全合宜LOF2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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