三季报点评：国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金季度涨幅-26.77%

证券之星消息，日前国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-26.77%。

从业绩表现来看，国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金过去一年净值涨幅为-14.73%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-35.23%，成立以来的最大回撤为-35.23%。

从基金规模来看，国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金2026年三季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模6625.29万元变化了-1470.97万元，环比变化了-22.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.01%，无债券类资产，现金占净值比6.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.29%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为10.04%。

国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C现任基金经理为赵建 钱瀚。其中在任基金经理赵建已从业13年又36天，2025年9月2日正式接手管理国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C，任职期间累计回报为-11.93%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金融地产ETF国投瑞银（159933），季度净值涨幅为8.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,A股市场出现了明显的回撤调整。与科技密切相关、上半年涨幅明显的行业板块,在7月份都出现了大幅回撤,下跌速度快、幅度深,8月、9月维持区间震荡。投资风格方面,原先"价值弱、成长强"的格局出现了明显反转：三季度,煤炭、银行、农林牧渔等传统行业涨幅靠前,防御属性较强的红利资产受到资金青睐,与上半年形成鲜明对比。国际形势方面,地缘冲突迟迟未能解决,导致油价上涨;叠加9月份美联储加息落地,市场的整体风险偏好逐步降温,投资风格趋向保守,更加重视经营业绩。展望未来,需密切关注地缘冲突能否有效缓解,以及科技领域能否出现更多技术进步。 本基金遵循指数基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本,同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

本文数据来源于国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。