三季报点评：鹏华中证国防指数(LOF)I基金季度涨幅-12.57%

证券之星消息，日前鹏华中证国防指数(LOF)I基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-12.57%。

从业绩表现来看，鹏华中证国防指数(LOF)I基金过去一年净值涨幅为-14.86%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-34.73%，成立以来的最大回撤为-34.73%。

从基金规模来看，鹏华中证国防指数(LOF)I基金2026年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模42.98万元变化了-1.37万元，环比变化了-3.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.6%，无债券类资产，现金占净值比5.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.83%，第一大重仓股为睿创微纳（688002），持仓占比为7.55%。

鹏华中证国防指数(LOF)I现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业10年又134天，2025年8月8日正式接手管理鹏华中证国防指数(LOF)I，任职期间累计回报为-16.01%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A（021086），季度净值涨幅为10.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证国防指数,中证国防指数从沪深市场选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本,以反映国防产业上市公司证券的整体表现。2026年三季度,中证国防指数下跌13.87%,同期上证指数下跌6.16%,沪深300指数下跌12.49%,显著跑输大盘。7月份,国防军工板块跟随科技成长风格经历了较大的回撤,而8-9月转为底部震荡盘整。8月下旬以来,行业迎来了积极的变化:一是在军贸方向,先进战机的军贸订单开始陆续落地,个别公司在中报中首次公开披露海外收入占比,军贸的投资逻辑从事件驱动转向订单落地;二是国产大飞机产业迎来关键进展,国产发动机的适航取证已经进入冲刺阶段。展望四季度,随着"十五五"规划落地,有望驱动板块走出Beta行情。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本文数据来源于鹏华中证国防指数(LOF)I2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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