三季报点评：鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I基金季度涨幅-4.98%

证券之星消息，日前鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-4.98%。

从业绩表现来看，鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I基金过去一年净值涨幅为0.52%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-29.91%，成立以来的最大回撤为-29.91%。

从基金规模来看，鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I基金2026年三季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模50.19万元变化了35.79万元，环比变化了71.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.63%，无债券类资产，现金占净值比5.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.66%，第一大重仓股为赤峰黄金（600988），持仓占比为2.79%。

鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业7年又226天，2025年8月8日正式接手管理鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I，任职期间累计回报为20.83%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为地产LOF（160628），季度净值涨幅为26.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证A股资源产业指数,主要以中证全指为样本空间,从能源与原材料行业中选取市值较大的50只资源类上市公司证券构成。报告期内,上证指数涨幅-6.16%,沪深300指数涨幅-12.49%,深证成指涨幅-20.47%。申万一级行业表现分化,与上半年相反,电子、通信等个别AI相关板块大幅下跌,煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等传统行业涨幅居前。资源板块整体也震荡走弱。9月美联储加息落地,中东地缘持续,油价再度走高,海外通胀压力仍然较大,长端美债收益率持续走高,美元维持韧性,年内加息预期仍存,宏观面继续压制金属板块。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

本文数据来源于鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。

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