三季报点评：东方人工智能主题混合C基金季度涨幅-27.83%

证券之星消息，日前东方人工智能主题混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模277.34亿元，季度净值涨幅为-27.83%。

从业绩表现来看，东方人工智能主题混合C基金过去一年净值涨幅为51.88%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-46.69%，成立以来的最大回撤为-47.52%。

从基金规模来看，东方人工智能主题混合C基金2026年三季度公布的基金规模为277.34亿元，较上一期规模313.28亿元变化了-35.95亿元，环比变化了-11.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.69%，债券占净值比6.34%，现金占净值比2.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.85%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为9.01%。

东方人工智能主题混合C现任基金经理为严凯。其中在任基金经理严凯已从业6年又183天，2023年2月22日正式接手管理东方人工智能主题混合C，任职期间累计回报为148.64%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：AI不断落地渗透,市场对高算力、低功耗、高集成AI芯片需求持续上行;AI推理需求爆发,同步拉动全球存储芯片需求增长。旺盛需求倒逼行业加码集成电路先进制程研发,随着技术难点持续攻克,半导体行业迎来全新增长周期。 u3000u3000当前全球科技竞争加剧,供应链自主可控诉求提升,国内持续出台产业扶持政策,配套税收优惠、人才培育等全方位支持举措,加速芯片国产化进程。芯片自主研发制造既能减少外部供应链依赖,也能实现关键技术自主可控,夯实数字经济发展底座。 u3000u3000在AI产业爆发式增长与国内半导体产业国产化加速推进的双重背景下,我们聚焦兼具这两大趋势的投资方向。本基金重点布局半导体芯片产业链的短板领域,尤其关注半导体设备、材料及零组件等关键环节——这些领域不仅技术壁垒高、市场竞争优势显著,更深度受益于国家政策扶持,具备充足的发展动力。 u3000u3000展望未来,本基金将继续紧密跟踪半导体产业国产化进程,深度挖掘技术创新所蕴含的长期投资价值与回报机遇。

本文数据来源于东方人工智能主题混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。