三季报点评：华宝中证沪港深新消费指数A基金季度涨幅3.46%

证券之星消息，日前华宝中证沪港深新消费指数A基金公布三季报，2026年三季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为3.46%。

从业绩表现来看，华宝中证沪港深新消费指数A基金过去一年净值涨幅为-36.76%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-38.76%，成立以来的最大回撤为-43.11%。

从基金规模来看，华宝中证沪港深新消费指数A基金2026年三季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模1.23亿元变化了1827.11万元，环比变化了14.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.6%，无债券类资产，现金占净值比5.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.76%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为14.56%。

华宝中证沪港深新消费指数A现任基金经理为张放。其中在任基金经理张放已从业5年又274天，2023年4月11日正式接手管理华宝中证沪港深新消费指数A，任职期间累计回报为-10.95%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通医疗ETF华宝（159137），季度净值涨幅为32.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度,宏观经济延续整体平稳但内需偏弱的结构性特征。物价方面,CPI同比在7月、8月分别录得0.5%和0.8%,总体保持温和上涨。消费市场方面,8月社会消费品零售总额同比增长0.4%,除汽车以外的消费品零售相对平稳。宏观政策层面,财政政策延续积极基调,消费品以旧换新等促内需政策继续落地;货币政策维持"适度宽松"取向,流动性保持合理充裕,结构性工具继续定向支持科技创新、普惠小微及重点领域。海外方面,美联储于9月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%—4.00%,为三年来首次加息落地,全球主要央行货币政策进一步转向偏紧,外部流动性与汇率环境对风险资产形成扰动。市场方面,A股在二季度科技成长行情过热后进入回调与风格再平衡阶段,主要指数普遍下跌,红利等部分防御板块相对占优。2026年三季度,煤炭、石油石化、农林牧渔等行业表现较强,电子、通信、建筑材料等行业表现较弱。指数方面,市场呈现整体调整的格局,中证500指数和中证1000指数分别下跌了17.67%和17.15%,中证A100指数和沪深300指数分别下跌了14.09%和12.49%。2026年三季度,中证沪港深新消费指数累计上涨了3.34%。 u3000u3000本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

本文数据来源于华宝中证沪港深新消费指数A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。