三季报点评：申万菱信兴乐优选混合C基金季度涨幅-27.96%

证券之星消息，日前申万菱信兴乐优选混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为-27.96%。

从业绩表现来看，申万菱信兴乐优选混合C基金过去一年净值涨幅为-1.66%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.59%。而基金过去一年的最大回撤为-39.23%，成立以来的最大回撤为-42.36%。

从基金规模来看，申万菱信兴乐优选混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模1.79亿元变化了-1.05亿元，环比变化了-58.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.97%，无债券类资产，现金占净值比18.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达81.8%，第一大重仓股为尚太科技（001301），持仓占比为9.85%。

申万菱信兴乐优选混合C现任基金经理为娄周鑫。其中在任基金经理娄周鑫已从业3年又327天，2026年3月5日正式接手管理申万菱信兴乐优选混合C，任职期间累计回报为-10.5%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年三季度A股市场缺乏明确主线,投资环境较复杂。量化及类量化资金主导短期市场定价,资金博弈、筹码结构与边际交易变化取代基本面,成为行情核心驱动,市场短中期不确定性显著提升。基于该市场特征,本基金聚焦中长期机会,力争夯实组合长期收益。 本基金三季度持仓结构调整较大,减持科技板块仓位,依托自己的投研体系优选高胜率、高赔率资产,重点布局锂电全产业链,覆盖锂矿、锂电材料及锂电池核心环节。 锂电板块作为国内定价主导品种,叠加期货工具交易属性,行情波动较大且弹性较强。当前市场顾虑行业明年需求压力,或低估高景气基本面,板块PETTM估值、机构持仓处于相对低位,或存在预期差与修复空间。 我们判断,锂电行业中长期成长逻辑仍在,高景气趋势或具备可持续性,核心支撑来自两大维度：一是全球能源转型不可逆,地缘格局波动加速全球能源自主进程,国内锂电产业链受益于海外新型电力系统、全球交通工具电动化、分布式电力配套建设等长期增量需求;二是汽车纯电化进程加速,800V高压平台普及、闪充技术迭代及油电经济性优势,将持续提升纯电车型渗透率,带动单车带电量稳步增长,为行业提供需求支撑。同时,海外离网储能、电动重卡、电动船舶等新场景放量,或持续拓宽行业边界。 当前权益市场波动加大、投资难度提升。后续本基金将以深度基本面研究为依托,坚定持有低位高景气优质资产,维持组合稳健结构,力争为持有人创造长期可持续的稳健投资回报。

本文数据来源于申万菱信兴乐优选混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。