三季报点评：英大碳中和混合C基金季度涨幅-29.92%

证券之星消息，日前英大碳中和混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-29.92%。

从业绩表现来看，英大碳中和混合C基金过去一年净值涨幅为-3.28%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.61%。而基金过去一年的最大回撤为-28.95%，成立以来的最大回撤为-31.5%。

从基金规模来看，英大碳中和混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模469.36万元变化了-180.07万元，环比变化了-38.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.6%，无债券类资产，现金占净值比18.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.59%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.53%。

英大碳中和混合C现任基金经理为党晶，近期离任的基金经理为张媛。其中在任基金经理党晶已从业0年又343天，2025年11月20日正式接手管理英大碳中和混合C，任职期间累计回报为3.83%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)基金投资策略 u3000u3000报告期内,A股市场走势受到海内外多重因素共同影响,成长赛道进入阶段性调整窗口。外部层面,海外通胀数据存在反复,美债收益率维持高位运行,海外科技企业资本开支预期有所扰动,叠加地缘局势不确定性持续存在,全球资本市场波动加大,对A股科技板块形成外部传导影响。内部层面,国内经济处于修复进程当中,市场进入盈利验证阶段;AI产业链逐步由产业预期演绎转向实际业绩兑现,市场更加看重订单落地与盈利转化情况;资金端,前期科技板块交易热度出现回落,资金结构发生变化,市场由上半年的结构性上行转为本季度的整体震荡调整。 u3000u3000基于上述宏观与市场环境,本报告期本基金立足于中长期产业发展逻辑,组合构建围绕产业趋势以及国产化发展脉络开展,自下而上筛选优质个股。行业层面重点布局算力硬件、零部件及材料等细分方向,优选技术持续突破、国产替代具备较大提升空间的企业,同时适度覆盖产业链配套的先进制造环节。个股层面重点评估企业技术壁垒、行业份额提升空间以及业绩兑现度,在把握中长期产业趋势的同时,也需兼顾短期估值水平、交易热度以及市场情绪带来的阶段性变化。 u3000u3000(二)运作分析 u3000u30002026年三季度,A股市场整体呈现震荡分化、指数重心下移的运行格局,主要宽基指数三季度普遍收跌,市场风格快速轮动,成长与价值风格表现明显分化,前期领涨的科技成长赛道迎来深度估值消化。报告期内,本基金维持高权益仓位运行,延续聚焦科技成长等配置方向,组合净值随市场环境出现相应波动。 u3000u3000业绩表现层面,本季度市场整体回调幅度较大,本基金重点配置的电子行业作为科技成长核心赛道,受多重市场因素共同影响出现明显调整,对组合净值表现形成主要影响。持仓结构方面,本基金贴合市场震荡分化的节奏,动态调整仓位与方向以匹配市场节奏。三季度适度减配外部政策及海外需求扰动敏感度较高的海外链,以及部分估值压力较大的标的,降低组合受海外市场变量及风偏变化带来的不确定性影响。同时增配先进制造等方向,如受益于国内晶圆制造扩产及国产化率提升的半导体设备、行业供需格局边际改善带来的基本面修复的电力设备、估值已得到消化且业绩预期逐步释放的材料等板块。基金整体持仓围绕产业景气、国产替代、估值性价比三个维度展开,适度丰富组合的行业维度,分散单一赛道波动,重点筛选订单与业绩兑现度较高、估值具备安全边际的投资标的,优化组合的收益风险特征。

本文数据来源于英大碳中和混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。