三季报点评：国泰悦益六个月持有混合C基金季度涨幅0.70%

证券之星消息，日前国泰悦益六个月持有混合C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为0.7%。

从业绩表现来看，国泰悦益六个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为0.9%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.33%。而基金过去一年的最大回撤为-3.64%，成立以来的最大回撤为-6.61%。

从基金规模来看，国泰悦益六个月持有混合C基金2026年三季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模452.77万元变化了7147.71万元，环比变化了1578.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.08%，债券占净值比40.02%，现金占净值比47.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.67%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为0.63%。

国泰悦益六个月持有混合C现任基金经理为王琳。其中在任基金经理王琳已从业9年又279天，2025年1月3日正式接手管理国泰悦益六个月持有混合C，任职期间累计回报为7.47%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰医药健康股票A（009805），季度净值涨幅为21.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年三季度,国内资本市场各大指数整体呈现不同程度的回调。具体而言,上证指数下跌6.16%,深证成指下跌20.47%,创业板指下跌27.80%,科创50指数下跌30.70%。从行业表现来看,银行、煤炭、农业等板块涨幅居前;反之,电子、通信、建材等板块跌幅居前。 国际宏观环境方面,美伊冲突在三季度有所反复,霍尔木兹海峡通行受限,石油价格上行,市场风偏下行。同时,宏观经济数据持续稳中偏弱的态势。中美元首在9月份华盛顿会晤达成八点成果,表明两国政府稳定摩擦的态度,但是长期谈判仍然复杂。此外,9月美联储加息25BP,为2023年7月以来首次加息。在此背景下,资本市场出现了较大力度的回调,尤其以前期涨幅大、资金拥挤度高的电子、通信类板块为回调主力。 回顾本基金在 2026 年三季度的投资操作,在权益投资方面,采用自上而下的宏观配置与自下而上的个股精选相结合的策略。在个股筛选过程中,重点聚焦行业景气度处于上升通道、财务报表稳健可靠、估值水平合理适中的优质标的。投资策略以追求绝对收益为核心目标,高度重视股票底仓的结构性配置,力求在控制风险的前提下实现资产的稳健增值。并积极参与北交所网上和网下申购。债券投资方面,主要配置短久期国债、高评级信用债等安全性较高的债券品种,并根据市场行情阶段性参与可转债投资,以捕捉市场中的投资机会。

本文数据来源于国泰悦益六个月持有混合C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。