三季报点评：大成元辰招利债券D基金季度涨幅-0.23%

证券之星消息，日前大成元辰招利债券D基金公布三季报，2026年三季度最新规模11.97亿元，季度净值涨幅为-0.23%。

从业绩表现来看，大成元辰招利债券D基金过去一年净值涨幅为3.69%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.34%。而基金过去一年的最大回撤为-1.83%，成立以来的最大回撤为-1.83%。

从基金规模来看，大成元辰招利债券D基金2026年三季度公布的基金规模为11.97亿元，较上一期规模17.02亿元变化了-5.06亿元，环比变化了-29.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.62%，债券占净值比90.91%，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.92%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为1.55%。

大成元辰招利债券D现任基金经理为孙丹。其中在任基金经理孙丹已从业9年又176天，2025年4月11日正式接手管理大成元辰招利债券D，任职期间累计回报为6.45%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成民享安盈一年持有混合A（012991），季度净值涨幅为0.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,高位、高拥挤度的AI资产出现明显调整,进入估值消化期传统行业基本面。传统制造业也面临着贸易摩擦增加、成本传导不畅的困难。受益于银行间资金面宽松和风险偏好降低,债券资产表现较好。 u3000u3000基于性价比的变化,组合在风险预算范围内,耐心持有估值已经较大程度上反应了不确定性和周期性困难的价值股。

本文数据来源于大成元辰招利债券D2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。