三季报点评：永赢上证科创板综合指数C基金季度涨幅-26.39%

证券之星消息，日前永赢上证科创板综合指数C基金公布三季报，2026年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-26.39%。

从业绩表现来看，永赢上证科创板综合指数C基金过去一年净值涨幅为-6.72%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-38.26%，成立以来的最大回撤为-38.26%。

从基金规模来看，永赢上证科创板综合指数C基金2026年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模4434.8万元变化了-680.56万元，环比变化了-15.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.8%，债券占净值比3.73%，现金占净值比1.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.45%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为5.35%。

永赢上证科创板综合指数C现任基金经理为储可凡。其中在任基金经理储可凡已从业3年又77天，2025年5月26日正式接手管理永赢上证科创板综合指数C，任职期间累计回报为27.94%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股医疗ETF永赢（159366），季度净值涨幅为33.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,本基金标的指数上证科创板综合价格指数下跌28.05%,年内仍上涨10.6%。伴随着AI产业链负面叙事频发,三季度指数调整也是对此前AI算力需求持续高增长过于乐观预期的纠偏;外部因素加剧了回调的幅度与节奏,海外地缘风险再度升级、油价回升、韩国为主的海外市场波动加大等引发了各个市场的连锁反应。然而,AI产业的长期发展空间并不会随着市场的短期下跌而改变。我们看到,北美四大云厂商2026Q2资本开支同比增速达68%-110%,中国互联网三大厂明年AI资本开支合计将达万亿人民币级别,头部AI模型公司ARR快速增长,AI编程、AI视频生成、AI办公辅助等领域持续产生爆款应用,国产CPU\GPU、半导体设备、材料等正逐渐实现国产替代。这些数字与现象都表明,AI产业仍处于快速发展迭代期,中长期空间广阔,具备高成长性。 报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应再平衡调整。报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足、指数调样等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

本文数据来源于永赢上证科创板综合指数C2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。