三季报点评：广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金季度涨幅-27.57%

证券之星消息，日前广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金公布三季报，2026年三季度最新规模2.08亿元，季度净值涨幅为-27.57%。

从业绩表现来看，广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金过去一年净值涨幅为-15.67%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-34.18%，成立以来的最大回撤为-34.18%。

从基金规模来看，广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金2026年三季度公布的基金规模为2.08亿元，较上一期规模2.6亿元变化了-5184.02万元，环比变化了-19.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.21%，债券占净值比1.38%，现金占净值比5.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.54%，第一大重仓股为澜起科技（688008），持仓占比为0.24%。

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A现任基金经理为张笑天。其中在任基金经理张笑天已从业3年又335天，2026年10月15日正式接手管理广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A，任职期间累计回报为2.84%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,将基金的跟踪误差尽量控制在较小范围内。 2026年三季度全球资本市场波动有所加大,海外利率上行和地缘局势反复对权益资产形成一定压力,前期表现较强的科技股出现较为明显的调整。国内经济延续结构分化,但稳增长政策的陆续落地支撑了市场的表现,A股市场整体呈现震荡走势。海外流动性约束增强,AI叙事分歧的增加叠加稳增长政策的落地推动市场风格趋于均衡。 国产算力产品落地和AI技术突破是科技板块主要支撑,但宏观和交易层面的冲击使得板块波动明显加大。硬件方面,芯片需求仍有产业趋势支撑,但AI应用方面目前并没有看到重磅进展,叠加宏观和地缘的冲击,指数三季度大幅波动。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。