三季报点评：创业板新能源ETF国泰基金季度涨幅-27.54%

证券之星消息，日前创业板新能源ETF国泰基金公布三季报，2026年三季度最新规模8.82亿元，季度净值涨幅为-27.54%。

从业绩表现来看，创业板新能源ETF国泰基金过去一年净值涨幅为-30.28%，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-10.16%。而基金过去一年的最大回撤为-42.78%，成立以来的最大回撤为-42.78%。

从基金规模来看，创业板新能源ETF国泰基金2026年三季度公布的基金规模为8.82亿元，较上一期规模13.76亿元变化了-4.94亿元，环比变化了-35.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.41%，无债券类资产，现金占净值比1.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.19%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为14.3%。

创业板新能源ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业3年又83天，2025年5月28日正式接手管理创业板新能源ETF国泰，任职期间累计回报为14.02%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为18.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1-8月我国动力和储能电池累计产量同比增长57%,新型储能新增招标同比增长约173%,但光伏与风电新增装机增速放缓、储能实际装机量相对偏低,引发市场对需求提前透支、库存积压的质疑,同时市场也普遍担忧2027年储能需求增长能否延续。此外,光伏仍在供给侧出清过程中,主产业链盈利仍承压,板块整体下跌。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好创业板上市的新能源板块公司的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于创业板新能源ETF国泰2026年三季报，仅供参考不构成投资建议。